名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 510.62 | 169.84 | 33.26% | 56.61 | 11.09% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 244.06 | 95.33 | 39.06% | 31.78 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 196.39 | 63.45 | 32.31% | 21.15 | 10.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 90.54 | 31.23 | 34.49% | 10.41 | 11.50% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 191.13 | 61.88 | 32.38% | 20.63 | 10.79% | 0.52 | 0.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 89.42 | 30.69 | 34.32% | 10.23 | 11.44% | 0.43 | 0.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 426.83 | 295.82 | 69.31% | 98.61 | 23.10% | 1.76 | 0.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 222.90 | 155.46 | 69.74% | 51.82 | 23.25% | 0.43 | 0.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 443.69 | 305.68 | 68.89% | 101.89 | 22.96% | 1.46 | 0.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 218.76 | 150.59 | 68.84% | 50.20 | 22.95% | 0.76 | 0.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 460.14 | 305.34 | 66.36% | 101.78 | 22.12% | 1.39 | 0.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 227.34 | 150.61 | 66.25% | 50.20 | 22.08% | 0.75 | 0.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 836.87 | 596.19 | 71.24% | 198.73 | 23.75% | 3.21 | 0.38% | -- | -- |
2017-06-30 | 613.81 | 444.01 | 72.34% | 148.00 | 24.11% | 2.63 | 0.43% | -- | -- |
2016-12-31 | 326.78 | 234.02 | 71.61% | 78.01 | 23.87% | 1.55 | 0.48% | -- | -- |