| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1421638727.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1404909820.63 |
| 资产支持证券投资 | 16728906.7 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1427118297.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113198277.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10130.97 |
| 应付管理人报酬 | 337219.92 |
| 应付托管费 | 112406.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 105938.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197615.23 |
| 负债合计 | 113961589.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1045710339.31 |
| 所有者权益合计 | 1313156708.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1427118297.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4994622.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1548354024.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1526208237.56 |
| 资产支持证券投资 | 22145786.63 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1553348646.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 223321681.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27053.84 |
| 应付管理人报酬 | 327268.0 |
| 应付托管费 | 109089.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90929.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170217.19 |
| 负债合计 | 224046239.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047832617.28 |
| 所有者权益合计 | 1329302407.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1553348646.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5167746.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2816.86 |
| 交易性金融资产 | 1740703510.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1708750598.73 |
| 资产支持证券投资 | 31952911.99 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1745874074.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 453643286.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64347.75 |
| 应付管理人报酬 | 329046.12 |
| 应付托管费 | 109682.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 125008.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207883.88 |
| 负债合计 | 454479254.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1051818503.97 |
| 所有者权益合计 | 1291394820.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1745874074.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5803415.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8278.89 |
| 交易性金融资产 | 1588568129.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1546549661.04 |
| 资产支持证券投资 | 42018467.98 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186056.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1594565880.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310184974.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 206203.7 |
| 应付管理人报酬 | 315844.55 |
| 应付托管费 | 105281.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 82537.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152715.08 |
| 负债合计 | 311047556.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1051963484.48 |
| 所有者权益合计 | 1283518323.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1594565880.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16204670.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1058502000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1005742000.0 |
| 资产支持证券投资 | 52760000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000515.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21103604.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100190.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1245910980.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9585.0 |
| 应付管理人报酬 | 316354.87 |
| 应付托管费 | 105451.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 122192.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174307.19 |
| 负债合计 | 747974.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1042071643.18 |
| 所有者权益合计 | 1245163006.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1245910980.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9915782.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1194008000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1130464000.0 |
| 资产支持证券投资 | 63544000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22602430.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45404.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1226571617.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999850.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1212.64 |
| 应付管理人报酬 | 296733.98 |
| 应付托管费 | 98911.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92952.13 |
| 应付利息 | 3549.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91123.76 |
| 负债合计 | 20590372.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1036430149.33 |
| 所有者权益合计 | 1205981244.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1226571617.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8416379.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1296749000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1219469000.0 |
| 资产支持证券投资 | 77280000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23902170.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22462.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1329090012.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148006577.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15232.83 |
| 应付管理人报酬 | 299110.55 |
| 应付托管费 | 99703.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 163292.89 |
| 应付利息 | 126006.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174302.65 |
| 负债合计 | 148899797.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1035957336.36 |
| 所有者权益合计 | 1180190214.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1329090012.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5994187.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1340541600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1259229600.0 |
| 资产支持证券投资 | 81312000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25732034.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1539.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1372269361.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209055366.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69309.42 |
| 应付管理人报酬 | 285868.81 |
| 应付托管费 | 95289.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99202.53 |
| 应付利息 | 158600.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208898.67 |
| 负债合计 | 209983976.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1035819689.84 |
| 所有者权益合计 | 1162285384.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1372269361.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3812263.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1275628200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1134466200.0 |
| 资产支持证券投资 | 141162000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12610138.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21764382.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10536.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1313825521.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176123295.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10587.12 |
| 应付管理人报酬 | 288667.49 |
| 应付托管费 | 96222.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 186854.56 |
| 应付利息 | 264345.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169307.85 |
| 负债合计 | 177174130.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1035185318.59 |
| 所有者权益合计 | 1136651391.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1313825521.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11313221.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1090949800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1030709800.0 |
| 资产支持证券投资 | 60240000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22529948.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1124792969.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999730.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 271749.11 |
| 应付托管费 | 90583.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26289.6 |
| 应付利息 | 11699.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285293.46 |
| 负债合计 | 20696308.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034295722.29 |
| 所有者权益合计 | 1104096661.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1124792969.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10344939.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1173473200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1173473200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20880544.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1204698714.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117999623.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15.49 |
| 应付管理人报酬 | 285053.8 |
| 应付托管费 | 95017.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27616.98 |
| 应付利息 | 213666.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.01 |
| 负债合计 | 118967548.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034497781.96 |
| 所有者权益合计 | 1085731165.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1204698714.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3171946.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1123893700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1123893700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21282935.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1148348582.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56999794.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 267571.28 |
| 应付托管费 | 89190.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26726.11 |
| 应付利息 | 65765.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 57624058.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034096025.47 |
| 所有者权益合计 | 1090724523.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1148348582.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2997285.31 |
| 结算备付金 | 53664.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1035238500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1035238500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19516947.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1057806397.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 267498.49 |
| 应付托管费 | 89166.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9836.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 7010653.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1033929470.8 |
| 所有者权益合计 | 1050795743.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1057806397.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3083567.67 |
| 结算备付金 | 669000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1003392900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1003392900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10900000.0 |
| 应收证券清算款 | 6459.37 |
| 应收利息 | 23337238.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1041389165.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.0 |
| 应付管理人报酬 | 255087.58 |
| 应付托管费 | 85029.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 508719.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034200103.3 |
| 所有者权益合计 | 1040880446.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1041389165.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19721180.4 |
| 结算备付金 | 241818.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 993766500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 993766500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17771749.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1048201247.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16700000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262132.08 |
| 应付托管费 | 87377.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 17132319.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034302278.53 |
| 所有者权益合计 | 1031068928.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1048201247.98 |
