长盛盛和纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1183305.75元 |
| 本期利润 |
1491079.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1594282.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
36809949.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
587035.9元 |
| 本期利润 |
892886.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2506110.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
41844708.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
704818.96元 |
| 本期利润 |
123151.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
718350.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
16009294.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223431.55元 |
| 本期利润 |
101542.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
819110.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
27576907.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8558.32元 |
| 本期利润 |
10390.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49303.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
1591279.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2139.02元 |
| 本期利润 |
2676.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2675.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
208200.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4081.58元 |
| 本期利润 |
-13605.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
123145.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6534.56元 |
| 本期利润 |
-7119.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-926.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
617729.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12704.31元 |
| 本期利润 |
24059.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3383.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
200815.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17396.95元 |
| 本期利润 |
20895.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12352.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
517263.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17129.23元 |
| 本期利润 |
41423.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31025.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
1533473.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5283.34元 |
| 本期利润 |
20596.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4368.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
324247.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19277.5元 |
| 本期利润 |
15772.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3994.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
212508.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11150.96元 |
| 本期利润 |
9669.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67648.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
3174252.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14369.13元 |
| 本期利润 |
-20513.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8026.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
418360.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
