| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 127240485.23 |
| 1.利息收入 | 146203.32 |
| 存款利息收入 | 23355.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99723164.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99723164.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27354331.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16786.38 |
| 减：二、费用 | 26911144.09 |
| 1.管理人报酬 | 6411387.06 |
| 2.托管费 | 2564554.81 |
| 3.销售服务费 | 153907.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17244909.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17244909.3 |
| 6.其他费用 | 271957.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100329341.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100329341.14 |
| 一、收入： | 75045689.51 |
| 1.利息收入 | 18855.43 |
| 存款利息收入 | 6527.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51045138.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51045138.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23971506.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10189.47 |
| 减：二、费用 | 13298774.88 |
| 1.管理人报酬 | 3161370.85 |
| 2.托管费 | 1264548.31 |
| 3.销售服务费 | 70610.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8535078.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8535078.18 |
| 6.其他费用 | 134719.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61746914.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61746914.63 |
| 一、收入： | 61650316.13 |
| 1.利息收入 | 1688531.36 |
| 存款利息收入 | 186963.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82544215.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82544215.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23129100.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546669.86 |
| 减：二、费用 | 16987603.02 |
| 1.管理人报酬 | 5951622.68 |
| 2.托管费 | 2380649.07 |
| 3.销售服务费 | 82156.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8071682.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8071682.42 |
| 6.其他费用 | 270590.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44662713.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44662713.11 |
| 一、收入： | 43535103.8 |
| 1.利息收入 | 1653747.68 |
| 存款利息收入 | 158169.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35250786.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35250786.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6095584.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534984.91 |
| 减：二、费用 | 6896186.48 |
| 1.管理人报酬 | 2774991.78 |
| 2.托管费 | 1109996.68 |
| 3.销售服务费 | 22123.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2759246.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2759246.04 |
| 6.其他费用 | 135174.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36638917.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36638917.32 |
| 一、收入： | 54703919.3 |
| 1.利息收入 | 47109917.58 |
| 存款利息收入 | 88812.46 |
| 债券利息收入 | 46401735.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2281802.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2281802.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9873406.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2398.29 |
| 减：二、费用 | 8926906.1 |
| 1.管理人报酬 | 3313100.41 |
| 2.托管费 | 1325240.08 |
| 3.销售服务费 | 1077.71 |
| 4.交易费用 | 23469.02 |
| 5.利息支出 | 3850818.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3850818.55 |
| 6.其他费用 | 264830.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45777013.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45777013.2 |
| 一、收入： | 22754222.46 |
| 1.利息收入 | 23823093.88 |
| 存款利息收入 | 59818.48 |
| 债券利息收入 | 23231481.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5622878.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5622878.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4553425.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581.86 |
| 减：二、费用 | 3767515.8 |
| 1.管理人报酬 | 1751168.09 |
| 2.托管费 | 700467.21 |
| 3.销售服务费 | 349.34 |
| 4.交易费用 | 13770.27 |
| 5.利息支出 | 1102729.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1102729.97 |
| 6.其他费用 | 124834.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18986706.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18986706.66 |
| 一、收入： | 39298499.31 |
| 1.利息收入 | 62687566.07 |
| 存款利息收入 | 157824.75 |
| 债券利息收入 | 62359294.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15766616.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15766616.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7623261.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811.25 |
| 减：二、费用 | 12975057.28 |
| 1.管理人报酬 | 4487119.03 |
| 2.托管费 | 1794847.68 |
| 3.销售服务费 | 1180.16 |
| 4.交易费用 | 23533.1 |
| 5.利息支出 | 6226737.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6226737.06 |
| 6.其他费用 | 248565.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26323442.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26323442.03 |
| 一、收入： | 26013718.04 |
| 1.利息收入 | 32356277.75 |
| 存款利息收入 | 43788.74 |
| 债券利息收入 | 32142326.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5861.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5861.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6337378.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680.34 |
| 减：二、费用 | 5829899.19 |
| 1.管理人报酬 | 2243822.29 |
| 2.托管费 | 897528.93 |
| 3.销售服务费 | 830.73 |
| 4.交易费用 | 10940.0 |
| 5.利息支出 | 2456082.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2456082.49 |
| 6.其他费用 | 124391.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20183818.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20183818.85 |
| 一、收入： | 48349565.16 |
| 1.利息收入 | 67810383.93 |
| 存款利息收入 | 163705.39 |
| 债券利息收入 | 67451265.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50622436.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50622436.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31160085.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1532.61 |
| 减：二、费用 | 12217554.11 |
| 1.管理人报酬 | 4573959.76 |
| 2.托管费 | 1829584.02 |
| 3.销售服务费 | 3127.12 |
| 4.交易费用 | 9422.0 |
| 5.利息支出 | 5318867.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5318867.85 |
| 6.其他费用 | 264688.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36132011.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36132011.05 |
| 一、收入： | 45644366.8 |
| 1.利息收入 | 38918517.28 |
| 存款利息收入 | 131604.27 |
| 债券利息收入 | 38777333.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3312109.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3312109.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10037104.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854.34 |
| 减：二、费用 | 8146266.93 |
| 1.管理人报酬 | 2261351.72 |
| 2.托管费 | 904540.78 |
| 3.销售服务费 | 2071.96 |
| 4.交易费用 | 5850.52 |
| 5.利息支出 | 4713568.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4713568.88 |
| 6.其他费用 | 133665.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37498099.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37498099.87 |
| 一、收入： | 121630336.57 |
| 1.利息收入 | 75037179.11 |
| 存款利息收入 | 169838.28 |
| 债券利息收入 | 74802255.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28634859.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28634859.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75226025.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1990.75 |
| 减：二、费用 | 16656300.91 |
| 1.管理人报酬 | 4510231.16 |
| 2.托管费 | 1804092.48 |
| 3.销售服务费 | 2278.88 |
| 4.交易费用 | 12419.24 |
| 5.利息支出 | 9855310.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9855310.93 |
| 6.其他费用 | 236730.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104974035.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104974035.66 |
| 一、收入： | 57509120.05 |
| 1.利息收入 | 38528209.01 |
| 存款利息收入 | 89551.7 |
| 债券利息收入 | 38373572.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28219252.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28219252.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47198981.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1182.22 |
| 减：二、费用 | 8511848.76 |
| 1.管理人报酬 | 2216129.18 |
| 2.托管费 | 886451.65 |
| 3.销售服务费 | 1025.7 |
| 4.交易费用 | 7820.22 |
| 5.利息支出 | 5161404.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5161404.39 |
| 6.其他费用 | 123461.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48997271.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48997271.29 |
| 一、收入： | 12529201.08 |
| 1.利息收入 | 71172790.32 |
| 存款利息收入 | 3415965.61 |
| 债券利息收入 | 67367315.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144912.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144912.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58501558.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2881.05 |
| 减：二、费用 | 16598400.61 |
| 1.管理人报酬 | 4397180.76 |
| 2.托管费 | 1758872.33 |
| 3.销售服务费 | 1963.21 |
| 4.交易费用 | 4700.0 |
| 5.利息支出 | 10111962.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10111962.22 |
| 6.其他费用 | 323722.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4069199.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4069199.53 |
| 一、收入： | 6771302.06 |
| 1.利息收入 | 37201396.0 |
| 存款利息收入 | 3039433.06 |
| 债券利息收入 | 33857246.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102773.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102773.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30327376.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.39 |
| 减：二、费用 | 7021149.63 |
| 1.管理人报酬 | 2170447.33 |
| 2.托管费 | 868178.93 |
| 3.销售服务费 | 1157.84 |
| 4.交易费用 | 1625.0 |
| 5.利息支出 | 3815092.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3815092.23 |
| 6.其他费用 | 164648.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249847.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249847.57 |
| 一、收入： | -29036455.15 |
| 1.利息收入 | 20714279.76 |
| 存款利息收入 | 500292.71 |
| 债券利息收入 | 18707701.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3772708.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3772708.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45979803.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1777.36 |
| 减：二、费用 | 4472170.03 |
| 1.管理人报酬 | 1797698.34 |
| 2.托管费 | 719079.34 |
| 3.销售服务费 | 2510.22 |
| 4.交易费用 | 6163.26 |
| 5.利息支出 | 1806449.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1806449.4 |
| 6.其他费用 | 140269.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33508625.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33508625.18 |
