名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4178 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1245156.28 |
存出保证金 | 18012.25 |
交易性金融资产 | 2830798854.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2830798854.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1073569.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2834828323.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 715388670.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43465.24 |
应付管理人报酬 | 536162.09 |
应付托管费 | 214464.84 |
应付销售服务费 | 10828.74 |
应付税费 | 203366.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 267156.15 |
负债合计 | 716664114.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1984768794.67 |
所有者权益合计 | 2118164209.34 |
负债和所有者权益合计 | 2834828323.89 |
资产: | |
银行存款 | 5170321.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9871.59 |
交易性金融资产 | 2719180125.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2719180125.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 259131.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2724619449.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 560169707.14 |
应付证券清算款 | 4004224.66 |
应付赎回款 | 1087775.71 |
应付管理人报酬 | 534910.43 |
应付托管费 | 213964.19 |
应付销售服务费 | 17758.11 |
应付税费 | 190407.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146273.48 |
负债合计 | 566365021.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1984380996.89 |
所有者权益合计 | 2158254427.56 |
负债和所有者权益合计 | 2724619449.18 |
资产: | |
银行存款 | 8251103.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14013.78 |
交易性金融资产 | 2782227993.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2782227993.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24250.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2790517360.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 710408333.07 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 62442.44 |
应付管理人报酬 | 529063.64 |
应付托管费 | 211625.42 |
应付销售服务费 | 5723.16 |
应付税费 | 231457.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256158.44 |
负债合计 | 711704803.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1967595006.82 |
所有者权益合计 | 2078812556.88 |
负债和所有者权益合计 | 2790517360.72 |
资产: | |
银行存款 | 1288218.13 |
结算备付金 | 542615.12 |
存出保证金 | 18881.06 |
交易性金融资产 | 2325806758.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2325806758.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 621477.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2332277950.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 249214747.29 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6738631.99 |
应付管理人报酬 | 514185.75 |
应付托管费 | 205674.26 |
应付销售服务费 | 12380.36 |
应付税费 | 159251.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128674.26 |
负债合计 | 256973545.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1972078723.99 |
所有者权益合计 | 2075304404.45 |
负债和所有者权益合计 | 2332277950.08 |
资产: | |
银行存款 | 592211.34 |
结算备付金 | 1473782.72 |
存出保证金 | 13837.51 |
交易性金融资产 | 1304991628.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1304991628.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 393013.7 |
应收利息 | 19768161.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 173.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1327232808.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 281999444.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14697.43 |
应付管理人报酬 | 265428.93 |
应付托管费 | 106171.53 |
应付销售服务费 | 205.88 |
应付税费 | 118909.34 |
应付利息 | -24563.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109000.0 |
负债合计 | 282596671.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 994910995.83 |
所有者权益合计 | 1044636136.45 |
负债和所有者权益合计 | 1327232808.18 |
资产: | |
银行存款 | 2784396.59 |
结算备付金 | 586849.57 |
存出保证金 | 16422.52 |
交易性金融资产 | 1188234370.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1188234370.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15698090.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 849.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 94.5 |
资产总计 | 1207321073.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 189999665.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16879.98 |
应付管理人报酬 | 250334.35 |
应付托管费 | 100133.76 |
应付销售服务费 | 80.97 |
应付税费 | 112456.97 |
应付利息 | 41166.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113138.35 |
负债合计 | 190646135.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 993782988.77 |
所有者权益合计 | 1016674938.61 |
负债和所有者权益合计 | 1207321073.85 |
资产: | |
银行存款 | 890425.42 |
结算备付金 | 18058425.24 |
存出保证金 | 996.9 |
交易性金融资产 | 1641788198.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1641788198.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29359119.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 330.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 94.5 |
资产总计 | 1690097589.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 187200000.0 |
应付证券清算款 | 71802.86 |
应付赎回款 | 10.06 |
应付管理人报酬 | 379661.93 |
应付托管费 | 151864.78 |
应付销售服务费 | 40.45 |
应付税费 | 149986.67 |
应付利息 | -39974.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 188139166.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1493458707.43 |
所有者权益合计 | 1501958422.93 |
负债和所有者权益合计 | 1690097589.61 |
资产: | |
银行存款 | 5166749.97 |
结算备付金 | 11998641.92 |
存出保证金 | 1106.42 |
交易性金融资产 | 1990368877.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1990368877.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26284047.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 399.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 94.5 |
资产总计 | 2033819916.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 532414184.5 |
应付证券清算款 | 4034812.35 |
应付赎回款 | 51283.11 |
应付管理人报酬 | 368723.07 |
应付托管费 | 147489.21 |
应付销售服务费 | 169.9 |
应付税费 | 141575.01 |
应付利息 | 26860.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233449.78 |
负债合计 | 537447183.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1494020767.47 |
所有者权益合计 | 1496372733.06 |
负债和所有者权益合计 | 2033819916.77 |
资产: | |
银行存款 | 92617769.21 |
结算备付金 | 1060477.38 |
存出保证金 | 13948.73 |
交易性金融资产 | 1359465554.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1359465554.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23766002.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 94.5 |
资产总计 | 1476924046.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 233838.56 |
应付管理人报酬 | 382101.72 |
应付托管费 | 152840.68 |
应付销售服务费 | 156.09 |
应付税费 | 136238.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 1126122.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1493642836.62 |
所有者权益合计 | 1475797923.41 |
负债和所有者权益合计 | 1476924046.13 |
资产: | |
银行存款 | 3527355.76 |
结算备付金 | 6921528.97 |
存出保证金 | 11934.74 |
交易性金融资产 | 1585201483.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1585201483.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20180190.78 |
应收利息 | 22118937.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3099.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 94.5 |
资产总计 | 1637964624.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 104400000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 102.59 |
应付管理人报酬 | 376553.78 |
应付托管费 | 150621.53 |
应付销售服务费 | 167.84 |
应付税费 | 153178.76 |
应付利息 | 46654.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112489.89 |
负债合计 | 105243213.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1493924563.26 |
所有者权益合计 | 1532721411.06 |
负债和所有者权益合计 | 1637964624.44 |
资产: | |
银行存款 | 1197220.22 |
结算备付金 | 5784983.47 |
存出保证金 | 34753.59 |
交易性金融资产 | 1813550556.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1813550556.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27561.46 |
应收利息 | 35510723.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22640.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1856128438.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 329300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48597.27 |
应付管理人报酬 | 388154.43 |
应付托管费 | 155261.79 |
应付销售服务费 | 560.69 |
应付税费 | 231546.28 |
应付利息 | -74487.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99000.22 |
负债合计 | 330157016.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1494770872.35 |
所有者权益合计 | 1525971421.86 |
负债和所有者权益合计 | 1856128438.75 |
资产: | |
银行存款 | 1139130.37 |
结算备付金 | 9530420.31 |
存出保证金 | 61867.74 |
交易性金融资产 | 1704261273.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1704261273.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 55764.16 |
应收利息 | 20218261.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1735266717.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 222745774.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 371788.31 |
应付托管费 | 148715.33 |
应付销售服务费 | 111.15 |
应付税费 | 192091.64 |
应付利息 | -38292.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93302.56 |
负债合计 | 223524609.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1493521649.13 |
所有者权益合计 | 1511742107.93 |
负债和所有者权益合计 | 1735266717.78 |
资产: | |
银行存款 | 1977599.4 |
结算备付金 | 5477274.37 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1575547519.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1575547519.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000230.0 |
应收证券清算款 | 3014.77 |
应收利息 | 29971539.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 600.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1632977777.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 169600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 202.08 |
应付管理人报酬 | 372693.74 |
应付托管费 | 149077.51 |
应付销售服务费 | 72.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -74246.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.0 |
负债合计 | 170320213.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1493418467.28 |
所有者权益合计 | 1462657563.87 |
负债和所有者权益合计 | 1632977777.72 |
资产: | |
银行存款 | 2182820.49 |
结算备付金 | 10861777.56 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1683160693.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1683160693.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14929509.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1711134800.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 240949860.52 |
应付证券清算款 | 127374.35 |
应付赎回款 | 38150.36 |
应付管理人报酬 | 358428.33 |
应付托管费 | 143371.34 |
应付销售服务费 | 389.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -78467.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138879.1 |
负债合计 | 241680329.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1496453609.82 |
所有者权益合计 | 1469454471.3 |
负债和所有者权益合计 | 1711134800.85 |
资产: | |
银行存款 | 152271873.86 |
结算备付金 | 2580919.72 |
存出保证金 | 122377.23 |
交易性金融资产 | 1309055975.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1309055975.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 155967553.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28342344.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1648341144.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 180600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 375216.01 |
应付托管费 | 150086.38 |
应付销售服务费 | 217.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 119057.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 181340453.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1493683064.86 |
所有者权益合计 | 1467000690.51 |
负债和所有者权益合计 | 1648341144.44 |