广发集源债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44883041.54 |
| 存出保证金 |
519862.51 |
| 交易性金融资产 |
7727514281.7 |
| 股票投资 |
1259493584.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6468020696.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56009765.58 |
| 应收证券清算款 |
18076749.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10168501.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7857797397.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1446898554.8 |
| 应付证券清算款 |
18249035.43 |
| 应付赎回款 |
716579.9 |
| 应付管理人报酬 |
2873930.58 |
| 应付托管费 |
574786.09 |
| 应付销售服务费 |
195339.03 |
| 应付税费 |
216877.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1976295.05 |
| 负债合计 |
1471701398.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5807965021.87 |
| 所有者权益合计 |
6386095999.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7857797397.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913773.28 |
| 结算备付金 |
16792048.68 |
| 存出保证金 |
439001.73 |
| 交易性金融资产 |
5899696171.6 |
| 股票投资 |
1136674092.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4732852347.93 |
| 资产支持证券投资 |
30169730.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141014999.12 |
| 应收证券清算款 |
5695781.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143150.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6064694926.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247994922.72 |
| 应付证券清算款 |
4787456.09 |
| 应付赎回款 |
17024.15 |
| 应付管理人报酬 |
2373148.21 |
| 应付托管费 |
474629.65 |
| 应付销售服务费 |
19355.77 |
| 应付税费 |
170105.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3028088.47 |
| 负债合计 |
258864730.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5355529506.48 |
| 所有者权益合计 |
5805830195.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6064694926.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081311.73 |
| 结算备付金 |
13657727.69 |
| 存出保证金 |
204203.27 |
| 交易性金融资产 |
7469799752.72 |
| 股票投资 |
879020769.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6590778983.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-28315.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2051.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7484716731.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1072850044.01 |
| 应付证券清算款 |
472234.82 |
| 应付赎回款 |
16914.66 |
| 应付管理人报酬 |
2866396.07 |
| 应付托管费 |
573279.19 |
| 应付销售服务费 |
145087.06 |
| 应付税费 |
138895.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1312727.95 |
| 负债合计 |
1078375579.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6095028906.01 |
| 所有者权益合计 |
6406341151.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7484716731.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791739.26 |
| 结算备付金 |
1251400.39 |
| 存出保证金 |
39983.75 |
| 交易性金融资产 |
250254986.6 |
| 股票投资 |
20843120.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229411866.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1923806.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439112.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267701029.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39849875.59 |
| 应付证券清算款 |
1706405.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90096.57 |
| 应付托管费 |
18019.33 |
| 应付销售服务费 |
9405.6 |
| 应付税费 |
12642.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243230.47 |
| 负债合计 |
41929675.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182975425.68 |
| 所有者权益合计 |
225771353.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
267701029.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8995693.73 |
| 结算备付金 |
1120685.64 |
| 存出保证金 |
31364.58 |
| 交易性金融资产 |
193862408.3 |
| 股票投资 |
30190049.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163672359.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2989231.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
767.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211200151.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8280255.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58079.65 |
| 应付托管费 |
11615.93 |
| 应付销售服务费 |
2802.82 |
| 应付税费 |
10340.3 |
| 应付利息 |
-1243.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
8673258.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164791349.42 |
| 所有者权益合计 |
202526893.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
211200151.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366279.29 |
| 结算备付金 |
1136724.75 |
| 存出保证金 |
385404.04 |
| 交易性金融资产 |
118077964.3 |
| 股票投资 |
20065040.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98012924.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
854768.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121821141.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111837.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50016.27 |
| 应付托管费 |
10003.26 |
| 应付销售服务费 |
238.06 |
| 应付税费 |
8515.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85367.52 |
| 负债合计 |
343150.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102872351.58 |
| 所有者权益合计 |
121477991.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
121821141.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346650.08 |
| 结算备付金 |
1641728.94 |
| 存出保证金 |
125314.08 |
| 交易性金融资产 |
126819724.54 |
| 股票投资 |
21003474.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95750250.54 |
| 资产支持证券投资 |
10066000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
3289675.47 |
| 应收利息 |
1127779.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134250872.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15929776.1 |
| 应付证券清算款 |
3319838.06 |
| 应付赎回款 |
94037.99 |
| 应付管理人报酬 |
48319.52 |
| 应付托管费 |
9663.93 |
| 应付销售服务费 |
117.42 |
| 应付税费 |
7784.79 |
| 应付利息 |
4017.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163137.47 |
| 负债合计 |
19728455.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100243420.92 |
| 所有者权益合计 |
114522417.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
134250872.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3329214.64 |
| 结算备付金 |
1102237.75 |
| 存出保证金 |
747.55 |
| 交易性金融资产 |
125640600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115640600.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
7910904.46 |
| 应收利息 |
1170006.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141853710.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30218354.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45709.25 |
| 应付托管费 |
9141.83 |
| 应付销售服务费 |
129.3 |
| 应付税费 |
8258.54 |
| 应付利息 |
13468.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85580.14 |
| 负债合计 |
30393122.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100230575.43 |
| 所有者权益合计 |
111460588.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
141853710.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095340.75 |
| 结算备付金 |
21904.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117269800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117269800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2103514.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120490559.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10057784.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46856.65 |
| 应付托管费 |
9371.34 |
| 应付销售服务费 |
243.62 |
| 应付税费 |
9163.59 |
| 应付利息 |
6444.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
10296956.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100781342.78 |
| 所有者权益合计 |
110193603.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
120490559.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508538.15 |
| 结算备付金 |
244577.26 |
| 存出保证金 |
2829.38 |
| 交易性金融资产 |
117832600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117832600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2442933.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121031484.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44136.17 |
| 应付托管费 |
8827.21 |
| 应付销售服务费 |
115.33 |
| 应付税费 |
10157.98 |
| 应付利息 |
9748.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76325.37 |
| 负债合计 |
13051848.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100452219.02 |
| 所有者权益合计 |
107979635.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
121031484.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630673.99 |
| 结算备付金 |
89547.86 |
| 存出保证金 |
3554.62 |
| 交易性金融资产 |
120692120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110692120.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1501121.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122917018.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17149783.72 |
| 应付证券清算款 |
400498.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47360.14 |
| 应付托管费 |
9472.03 |
| 应付销售服务费 |
77.07 |
| 应付税费 |
14766.98 |
| 应付利息 |
21891.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343000.0 |
| 负债合计 |
18000094.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100039532.59 |
| 所有者权益合计 |
104916923.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
122917018.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317371.81 |
| 结算备付金 |
235632.41 |
| 存出保证金 |
2156.29 |
| 交易性金融资产 |
210755267.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200648780.0 |
| 资产支持证券投资 |
10106487.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5012278.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216322706.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82655.28 |
| 应付托管费 |
16531.06 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
22477.7 |
| 应付利息 |
29298.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
22336584.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190668849.01 |
| 所有者权益合计 |
193986121.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
216322706.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255132.76 |
| 结算备付金 |
1818.39 |
| 存出保证金 |
1488.26 |
| 交易性金融资产 |
239532530.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239532530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3958222.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243749192.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35939647.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87939.58 |
| 应付托管费 |
17587.93 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46310.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323000.0 |
| 负债合计 |
36421925.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200013212.3 |
| 所有者权益合计 |
207327266.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
243749192.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362455.51 |
| 结算备付金 |
96880.89 |
| 存出保证金 |
2443.85 |
| 交易性金融资产 |
248824300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248824300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4131574.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253417654.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49199376.68 |
| 应付证券清算款 |
4139.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83391.26 |
| 应付托管费 |
16678.25 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21296.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168190.92 |
| 负债合计 |
49501503.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200013088.92 |
| 所有者权益合计 |
203916150.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
253417654.47 |
