名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 34030.85 | -1535.73 | -4.51% | 19738.04 | 58.00% | 3036.42 | 8.92% |
2023-06-30 | 21123.23 | 92.31 | 0.44% | 8017.61 | 37.96% | 901.33 | 4.27% |
2022-12-31 | -7403.52 | -1903.58 | 25.71% | 3371.54 | -45.54% | 112.96 | -1.53% |
2022-06-30 | 83.96 | -250.65 | -298.54% | 283.50 | 337.68% | 30.26 | 36.05% |
2021-12-31 | 1159.36 | 736.99 | 63.57% | 121.33 | 10.47% | 45.51 | 3.93% |
2021-06-30 | 482.99 | 294.15 | 60.90% | 34.98 | 7.24% | 32.36 | 6.70% |
2020-12-31 | 673.36 | 202.08 | 30.01% | 55.17 | 8.19% | 3.19 | 0.47% |
2020-06-30 | 260.26 | -- | -- | 174.06 | 66.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 564.42 | -- | -- | 188.11 | 33.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 324.95 | -- | -- | 55.04 | 16.94% | -- | -- |
2018-12-31 | 1303.78 | -- | -- | 190.92 | 14.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 560.51 | -- | -- | 53.39 | 9.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 1031.74 | -- | -- | 150.81 | 14.62% | -- | -- |
2017-06-30 | 524.86 | -- | -- | -7.41 | -1.41% | -- | -- |