名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 44883041.54 |
存出保证金 | 519862.51 |
交易性金融资产 | 7727514281.7 |
股票投资 | 1259493584.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6468020696.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 56009765.58 |
应收证券清算款 | 18076749.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10168501.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7857797397.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1446898554.8 |
应付证券清算款 | 18249035.43 |
应付赎回款 | 716579.9 |
应付管理人报酬 | 2873930.58 |
应付托管费 | 574786.09 |
应付销售服务费 | 195339.03 |
应付税费 | 216877.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1976295.05 |
负债合计 | 1471701398.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5807965021.87 |
所有者权益合计 | 6386095999.29 |
负债和所有者权益合计 | 7857797397.56 |
资产: | |
银行存款 | 913773.28 |
结算备付金 | 16792048.68 |
存出保证金 | 439001.73 |
交易性金融资产 | 5899696171.6 |
股票投资 | 1136674092.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4732852347.93 |
资产支持证券投资 | 30169730.96 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 141014999.12 |
应收证券清算款 | 5695781.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 143150.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6064694926.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 247994922.72 |
应付证券清算款 | 4787456.09 |
应付赎回款 | 17024.15 |
应付管理人报酬 | 2373148.21 |
应付托管费 | 474629.65 |
应付销售服务费 | 19355.77 |
应付税费 | 170105.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3028088.47 |
负债合计 | 258864730.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5355529506.48 |
所有者权益合计 | 5805830195.89 |
负债和所有者权益合计 | 6064694926.45 |
资产: | |
银行存款 | 1081311.73 |
结算备付金 | 13657727.69 |
存出保证金 | 204203.27 |
交易性金融资产 | 7469799752.72 |
股票投资 | 879020769.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6590778983.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -28315.09 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2051.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7484716731.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1072850044.01 |
应付证券清算款 | 472234.82 |
应付赎回款 | 16914.66 |
应付管理人报酬 | 2866396.07 |
应付托管费 | 573279.19 |
应付销售服务费 | 145087.06 |
应付税费 | 138895.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1312727.95 |
负债合计 | 1078375579.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6095028906.01 |
所有者权益合计 | 6406341151.65 |
负债和所有者权益合计 | 7484716731.35 |
资产: | |
银行存款 | 791739.26 |
结算备付金 | 1251400.39 |
存出保证金 | 39983.75 |
交易性金融资产 | 250254986.6 |
股票投资 | 20843120.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 229411866.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13000000.0 |
应收证券清算款 | 1923806.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 439112.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 267701029.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39849875.59 |
应付证券清算款 | 1706405.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 90096.57 |
应付托管费 | 18019.33 |
应付销售服务费 | 9405.6 |
应付税费 | 12642.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243230.47 |
负债合计 | 41929675.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182975425.68 |
所有者权益合计 | 225771353.76 |
负债和所有者权益合计 | 267701029.1 |
资产: | |
银行存款 | 8995693.73 |
结算备付金 | 1120685.64 |
存出保证金 | 31364.58 |
交易性金融资产 | 193862408.3 |
股票投资 | 30190049.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 163672359.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2989231.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 767.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 211200151.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8280255.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 58079.65 |
应付托管费 | 11615.93 |
应付销售服务费 | 2802.82 |
应付税费 | 10340.3 |
应付利息 | -1243.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163000.0 |
负债合计 | 8673258.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164791349.42 |
所有者权益合计 | 202526893.42 |
负债和所有者权益合计 | 211200151.59 |
资产: | |
银行存款 | 366279.29 |
结算备付金 | 1136724.75 |
存出保证金 | 385404.04 |
交易性金融资产 | 118077964.3 |
股票投资 | 20065040.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 98012924.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 854768.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121821141.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 111837.3 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 50016.27 |
应付托管费 | 10003.26 |
应付销售服务费 | 238.06 |
应付税费 | 8515.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85367.52 |
负债合计 | 343150.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102872351.58 |
所有者权益合计 | 121477991.12 |
负债和所有者权益合计 | 121821141.36 |
资产: | |
银行存款 | 346650.08 |
结算备付金 | 1641728.94 |
存出保证金 | 125314.08 |
交易性金融资产 | 126819724.54 |
股票投资 | 21003474.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 95750250.54 |
资产支持证券投资 | 10066000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 900000.0 |
应收证券清算款 | 3289675.47 |
应收利息 | 1127779.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134250872.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15929776.1 |
应付证券清算款 | 3319838.06 |
应付赎回款 | 94037.99 |
应付管理人报酬 | 48319.52 |
应付托管费 | 9663.93 |
应付销售服务费 | 117.42 |
应付税费 | 7784.79 |
应付利息 | 4017.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163137.47 |
负债合计 | 19728455.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100243420.92 |
所有者权益合计 | 114522417.65 |
负债和所有者权益合计 | 134250872.69 |
资产: | |
银行存款 | 3329214.64 |
结算备付金 | 1102237.75 |
存出保证金 | 747.55 |
交易性金融资产 | 125640600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115640600.0 |
资产支持证券投资 | 10000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2700000.0 |
应收证券清算款 | 7910904.46 |
应收利息 | 1170006.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141853710.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30218354.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 45709.25 |
应付托管费 | 9141.83 |
应付销售服务费 | 129.3 |
应付税费 | 8258.54 |
应付利息 | 13468.49 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85580.14 |
负债合计 | 30393122.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100230575.43 |
所有者权益合计 | 111460588.39 |
负债和所有者权益合计 | 141853710.69 |
资产: | |
银行存款 | 1095340.75 |
结算备付金 | 21904.76 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 117269800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 117269800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2103514.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120490559.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10057784.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 46856.65 |
应付托管费 | 9371.34 |
应付销售服务费 | 243.62 |
应付税费 | 9163.59 |
应付利息 | 6444.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163000.0 |
负债合计 | 10296956.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100781342.78 |
所有者权益合计 | 110193603.3 |
负债和所有者权益合计 | 120490559.88 |
资产: | |
银行存款 | 508538.15 |
结算备付金 | 244577.26 |
存出保证金 | 2829.38 |
交易性金融资产 | 117832600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 117832600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2442933.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121031484.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12900000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 44136.17 |
应付托管费 | 8827.21 |
应付销售服务费 | 115.33 |
应付税费 | 10157.98 |
应付利息 | 9748.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76325.37 |
负债合计 | 13051848.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100452219.02 |
所有者权益合计 | 107979635.49 |
负债和所有者权益合计 | 121031484.16 |
资产: | |
银行存款 | 630673.99 |
结算备付金 | 89547.86 |
存出保证金 | 3554.62 |
交易性金融资产 | 120692120.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110692120.0 |
资产支持证券投资 | 10000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1501121.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122917018.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17149783.72 |
应付证券清算款 | 400498.63 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 47360.14 |
应付托管费 | 9472.03 |
应付销售服务费 | 77.07 |
应付税费 | 14766.98 |
应付利息 | 21891.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 343000.0 |
负债合计 | 18000094.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100039532.59 |
所有者权益合计 | 104916923.41 |
负债和所有者权益合计 | 122917018.29 |
资产: | |
银行存款 | 317371.81 |
结算备付金 | 235632.41 |
存出保证金 | 2156.29 |
交易性金融资产 | 210755267.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 200648780.0 |
资产支持证券投资 | 10106487.67 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5012278.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216322706.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 82655.28 |
应付托管费 | 16531.06 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | 22477.7 |
应付利息 | 29298.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177601.5 |
负债合计 | 22336584.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 190668849.01 |
所有者权益合计 | 193986121.81 |
负债和所有者权益合计 | 216322706.25 |
资产: | |
银行存款 | 255132.76 |
结算备付金 | 1818.39 |
存出保证金 | 1488.26 |
交易性金融资产 | 239532530.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 239532530.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3958222.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 243749192.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35939647.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 87939.58 |
应付托管费 | 17587.93 |
应付销售服务费 | 0.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 46310.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 323000.0 |
负债合计 | 36421925.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200013212.3 |
所有者权益合计 | 207327266.54 |
负债和所有者权益合计 | 243749192.37 |
资产: | |
银行存款 | 362455.51 |
结算备付金 | 96880.89 |
存出保证金 | 2443.85 |
交易性金融资产 | 248824300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 248824300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4131574.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253417654.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49199376.68 |
应付证券清算款 | 4139.58 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 83391.26 |
应付托管费 | 16678.25 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 21296.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168190.92 |
负债合计 | 49501503.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200013088.92 |
所有者权益合计 | 203916150.83 |
负债和所有者权益合计 | 253417654.47 |