| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 340308501.79 |
| 1.利息收入 | 1635081.91 |
| 存款利息收入 | 354471.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212690220.43 |
| 股票投资收益 | -15357304.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197380354.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 303019.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30364151.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124243090.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1740108.94 |
| 减：二、费用 | 72821013.58 |
| 1.管理人报酬 | 32218418.71 |
| 2.托管费 | 6443683.62 |
| 3.销售服务费 | 1211639.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32391910.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32391910.68 |
| 6.其他费用 | 274155.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267487488.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267487488.21 |
| 一、收入： | 211232282.39 |
| 1.利息收入 | 672002.13 |
| 存款利息收入 | 155396.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90262809.58 |
| 股票投资收益 | 923136.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80176114.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 150224.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9013334.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119765093.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532377.43 |
| 减：二、费用 | 33695583.32 |
| 1.管理人报酬 | 14290727.64 |
| 2.托管费 | 2858145.48 |
| 3.销售服务费 | 111514.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16200658.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16200658.46 |
| 6.其他费用 | 130112.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177536699.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177536699.07 |
| 一、收入： | -74035153.17 |
| 1.利息收入 | 1805979.23 |
| 存款利息收入 | 122321.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15918649.39 |
| 股票投资收益 | -19035765.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33715433.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109410.05 |
| 股利收益 | 1129571.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91997247.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237465.71 |
| 减：二、费用 | 11427287.69 |
| 1.管理人报酬 | 7582390.36 |
| 2.托管费 | 1516478.14 |
| 3.销售服务费 | 500289.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1558065.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1558065.7 |
| 6.其他费用 | 232779.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85462440.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85462440.86 |
| 一、收入： | 839572.79 |
| 1.利息收入 | 66206.79 |
| 存款利息收入 | 15116.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
740611.65 |
| 股票投资收益 | -2506482.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2835038.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109410.05 |
| 股利收益 | 302646.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16731.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49485.92 |
| 减：二、费用 | 980781.2 |
| 1.管理人报酬 | 539547.72 |
| 2.托管费 | 107909.55 |
| 3.销售服务费 | 72940.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150025.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150025.45 |
| 6.其他费用 | 99956.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141208.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141208.41 |
| 一、收入： | 11593581.96 |
| 1.利息收入 | 3460898.24 |
| 存款利息收入 | 28114.92 |
| 债券利息收入 | 3295029.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 78340.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8451211.49 |
| 股票投资收益 | 7369932.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1213283.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -587083.5 |
| 股利收益 | 455079.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324828.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6301.03 |
| 减：二、费用 | 2201851.09 |
| 1.管理人报酬 | 625214.54 |
| 2.托管费 | 125042.84 |
| 3.销售服务费 | 7987.36 |
| 4.交易费用 | 846546.71 |
| 5.利息支出 | 390136.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390136.08 |
| 6.其他费用 | 196025.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9391730.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9391730.87 |
| 一、收入： | 4829921.22 |
| 1.利息收入 | 1672412.45 |
| 存款利息收入 | 15046.0 |
| 债券利息收入 | 1526624.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 78340.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3408571.62 |
| 股票投资收益 | 2941452.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349758.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -206283.5 |
| 股利收益 | 323644.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251699.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636.91 |
| 减：二、费用 | 953744.18 |
| 1.管理人报酬 | 297468.8 |
| 2.托管费 | 59493.72 |
| 3.销售服务费 | 1503.6 |
| 4.交易费用 | 370107.83 |
| 5.利息支出 | 122309.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122309.34 |
| 6.其他费用 | 97353.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3876177.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3876177.04 |
| 一、收入： | 6733586.27 |
| 1.利息收入 | 3764364.9 |
| 存款利息收入 | 19280.91 |
| 债券利息收入 | 3437558.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 254310.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2572154.08 |
| 股票投资收益 | 2020754.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551671.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32122.33 |
| 股利收益 | 31851.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
396410.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656.81 |
| 减：二、费用 | 1810052.07 |
| 1.管理人报酬 | 559810.96 |
| 2.托管费 | 111962.32 |
| 3.销售服务费 | 1563.87 |
| 4.交易费用 | 378334.57 |
| 5.利息支出 | 546349.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 546349.5 |
| 6.其他费用 | 199913.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4923534.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4923534.2 |
| 一、收入： | 2602577.91 |
| 1.利息收入 | 2093398.41 |
| 存款利息收入 | 5152.64 |
| 债券利息收入 | 1956958.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 109440.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1740639.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1740639.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1231945.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485.45 |
| 减：二、费用 | 726400.5 |
| 1.管理人报酬 | 277330.4 |
| 2.托管费 | 55466.18 |
| 3.销售服务费 | 832.22 |
| 4.交易费用 | 11170.46 |
| 5.利息支出 | 274195.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274195.29 |
| 6.其他费用 | 100888.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1876177.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1876177.41 |
| 一、收入： | 5644204.41 |
| 1.利息收入 | 4261297.34 |
| 存款利息收入 | 8753.49 |
| 债券利息收入 | 4066689.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 118355.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2006216.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1881073.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 125143.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-634718.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11408.54 |
| 减：二、费用 | 1167176.92 |
| 1.管理人报酬 | 539481.11 |
| 2.托管费 | 107896.22 |
| 3.销售服务费 | 1896.12 |
| 4.交易费用 | 6040.75 |
| 5.利息支出 | 301521.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301521.85 |
| 6.其他费用 | 196045.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4477027.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4477027.49 |
| 一、收入： | 3249472.81 |
| 1.利息收入 | 2173641.97 |
| 存款利息收入 | 4108.23 |
| 债券利息收入 | 2040214.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 118355.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675495.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550351.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 125143.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389542.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10793.08 |
| 减：二、费用 | 633456.78 |
| 1.管理人报酬 | 262790.56 |
| 2.托管费 | 52558.13 |
| 3.销售服务费 | 180.35 |
| 4.交易费用 | 2015.75 |
| 5.利息支出 | 220883.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220883.56 |
| 6.其他费用 | 87695.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2616016.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2616016.03 |
| 一、收入： | 13037822.39 |
| 1.利息收入 | 10351205.11 |
| 存款利息收入 | 22702.44 |
| 债券利息收入 | 9798088.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 308871.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1802731.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1909219.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -106487.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
791572.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92313.59 |
| 减：二、费用 | 2427715.49 |
| 1.管理人报酬 | 936556.87 |
| 2.托管费 | 187311.3 |
| 3.销售服务费 | 112.25 |
| 4.交易费用 | 14243.41 |
| 5.利息支出 | 869285.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869285.08 |
| 6.其他费用 | 386793.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10610106.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10610106.9 |
| 一、收入： | 5605137.86 |
| 1.利息收入 | 4737602.53 |
| 存款利息收入 | 12256.93 |
| 债券利息收入 | 4514925.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 42899.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533862.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533862.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280066.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53606.73 |
| 减：二、费用 | 1079388.32 |
| 1.管理人报酬 | 469376.39 |
| 2.托管费 | 93875.2 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 5032.91 |
| 5.利息支出 | 302664.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302664.34 |
| 6.其他费用 | 192773.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4525749.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4525749.54 |
| 一、收入： | 10317440.55 |
| 1.利息收入 | 8717881.72 |
| 存款利息收入 | 854140.02 |
| 债券利息收入 | 7317881.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1508114.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1508114.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91443.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.26 |
| 减：二、费用 | 3003387.93 |
| 1.管理人报酬 | 1040212.51 |
| 2.托管费 | 231117.6 |
| 3.销售服务费 | 3.45 |
| 4.交易费用 | 10617.57 |
| 5.利息支出 | 1332576.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1332576.79 |
| 6.其他费用 | 388860.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7314052.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7314052.62 |
| 一、收入： | 5248593.62 |
| 1.利息收入 | 3790965.76 |
| 存款利息收入 | 848902.56 |
| 债券利息收入 | 2403814.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74142.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74142.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1531770.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 1345531.27 |
| 1.管理人报酬 | 521207.67 |
| 2.托管费 | 127316.62 |
| 3.销售服务费 | 1.61 |
| 4.交易费用 | 6794.88 |
| 5.利息支出 | 492478.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492478.43 |
| 6.其他费用 | 197732.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3903062.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3903062.35 |
