| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 赛轮轮胎 | 601058 | 7000096.0 | 98001344.0 | 0.87% |
| 中国海油 | 600938 | 3210000.0 | 105930000.0 | 0.95% |
| 国电电力 | 600795 | 30000000.0 | 179700000.0 | 1.6% |
| 美的集团 | 000333 | 1589910.0 | 102549195.0 | 0.91% |
| 西部矿业 | 601168 | 5799901.0 | 104108222.95 | 0.93% |
| 潍柴动力 | 000338 | 5720000.0 | 92892800.0 | 0.83% |
| 常熟银行 | 601128 | 13220000.0 | 100075400.0 | 0.89% |
| 圆通速递 | 600233 | 6179994.0 | 96716906.1 | 0.86% |
| 徐工机械 | 000425 | 12219930.0 | 87372499.5 | 0.78% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6384000.0 | 112166880.0 | 1.0% |
| 川投能源 | 600674 | 2800000.0 | 46620000.0 | 0.61% |
| 吉祥航空 | 603885 | 3731914.0 | 45342755.1 | 0.59% |
| 海澜之家 | 600398 | 8200083.0 | 73800747.0 | 0.96% |
| 美的集团 | 000333 | 810000.0 | 52018200.0 | 0.68% |
| 华测检测 | 300012 | 3830000.0 | 48947400.0 | 0.64% |
| 安徽合力 | 600761 | 2960000.0 | 58696800.0 | 0.76% |
| 分众传媒 | 002027 | 8200000.0 | 53464000.0 | 0.7% |
| 华域汽车 | 600741 | 3653600.0 | 61051656.0 | 0.79% |
| 国电电力 | 600795 | 22000000.0 | 111100000.0 | 1.45% |
| 九强生物 | 300406 | 2480000.0 | 47864000.0 | 0.62% |
| 国电电力 | 600795 | 21000000.0 | 87360000.0 | 1.37% |
| 美的集团 | 000333 | 810000.0 | 44250300.0 | 0.69% |
| 杭叉集团 | 603298 | 2000000.0 | 49760000.0 | 0.78% |
| 阳光电源 | 300274 | 430000.0 | 37663700.0 | 0.59% |
| 安徽合力 | 600761 | 2060000.0 | 37512600.0 | 0.59% |
| 川投能源 | 600674 | 3560000.0 | 53827200.0 | 0.84% |
| 海澜之家 | 600398 | 5800083.0 | 43036615.86 | 0.67% |
| 国投电力 | 600886 | 5805300.0 | 76513854.0 | 1.2% |
| 中国移动 | 600941 | 600010.0 | 59688994.8 | 0.93% |
| 平煤股份 | 601666 | 4000000.0 | 46240000.0 | 0.72% |
| 福能股份 | 600483 | 6167090.0 | 52543606.8 | 0.73% |
| 山东高速 | 600350 | 6796275.0 | 48661329.0 | 0.68% |
| 星宇股份 | 601799 | 429400.0 | 65268800.0 | 0.91% |
| 国投电力 | 600886 | 7270700.0 | 85576139.0 | 1.19% |
| 国电电力 | 600795 | 21779200.0 | 80147456.0 | 1.11% |
| 华域汽车 | 600741 | 4637500.0 | 87045875.0 | 1.21% |
| 报喜鸟 | 002154 | 7200000.0 | 47808000.0 | 0.66% |
| 山东药玻 | 600529 | 1721100.0 | 47932635.0 | 0.67% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 4351300.0 | 45601624.0 | 0.63% |
| 海澜之家 | 600398 | 8119983.0 | 62361469.44 | 0.87% |
| 周大生 | 002867 | 2400000.0 | 42672000.0 | 0.73% |
| 诺力股份 | 603611 | 1543540.0 | 40656843.6 | 0.7% |
| 国投电力 | 600886 | 4460000.0 | 56419000.0 | 0.97% |
| 老凤祥 | 600612 | 715760.0 | 50017308.8 | 0.86% |
| 星宇股份 | 601799 | 310000.0 | 38316000.0 | 0.66% |
| 祥鑫科技 | 002965 | 696700.0 | 38792256.0 | 0.67% |
| 国电电力 | 600795 | 17050000.0 | 65301500.0 | 1.12% |
| 大秦铁路 | 601006 | 7600000.0 | 56468000.0 | 0.97% |
| 铜陵有色 | 000630 | 11330100.0 | 32743989.0 | 0.56% |
| 福能股份 | 600483 | 5546300.0 | 64059765.0 | 1.1% |
| 国投电力 | 600886 | 5704300.0 | 61663483.0 | 1.1% |
| 大秦铁路 | 601006 | 8517500.0 | 61240825.0 | 1.09% |
| 白云山 | 600332 | 1350000.0 | 44658000.0 | 0.8% |
| 一心堂 | 002727 | 1213000.0 | 42988720.0 | 0.77% |
| 国电电力 | 600795 | 14900000.0 | 56620000.0 | 1.01% |
| 中天科技 | 600522 | 2260000.0 | 38623400.0 | 0.69% |
| 柳药集团 | 603368 | 1389915.0 | 34275303.9 | 0.61% |
| 福能股份 | 600483 | 6398000.0 | 78439480.0 | 1.4% |
| 山东高速 | 600350 | 8444000.0 | 51677280.0 | 0.92% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 3900000.0 | 42081000.0 | 0.75% |
| 中天科技 | 600522 | 2316000.0 | 37403400.0 | 0.58% |
| 福能股份 | 600483 | 5498000.0 | 58168840.0 | 0.91% |
| 明阳智能 | 601615 | 3812600.0 | 96306276.0 | 1.5% |
| 国电电力 | 600795 | 15158800.0 | 64728076.0 | 1.01% |
| 东方电缆 | 603606 | 610400.0 | 41403432.0 | 0.65% |
| 国投电力 | 600886 | 4704300.0 | 50947569.0 | 0.8% |
| 华电国际 | 600027 | 6200000.0 | 36456000.0 | 0.57% |
| 广汇能源 | 600256 | 3850000.0 | 34727000.0 | 0.54% |
| 大秦铁路 | 601006 | 8517500.0 | 56896900.0 | 0.89% |
| 山东高速 | 600350 | 8444000.0 | 48046360.0 | 0.75% |
| 国投电力 | 600886 | 210000.0 | 2255400.0 | 0.64% |
| 羚锐制药 | 600285 | 253000.0 | 2919620.0 | 0.83% |
| 大秦铁路 | 601006 | 980000.0 | 6634600.0 | 1.88% |
| 华电国际 | 600027 | 700000.0 | 4165000.0 | 1.18% |
| 银泰黄金 | 000975 | 248000.0 | 3189280.0 | 0.91% |
| 中南传媒 | 601098 | 213000.0 | 2095920.0 | 0.6% |
| 山东高速 | 600350 | 320000.0 | 1737600.0 | 0.49% |
| 中国移动 | 600941 | 92000.0 | 6286360.0 | 1.79% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 135000.0 | 2737800.0 | 0.78% |
| 国电电力 | 600795 | 1100000.0 | 4477000.0 | 1.27% |
| 大秦铁路 | 601006 | 400000.0 | 2636000.0 | 1.17% |
| 邮储银行 | 601658 | 240000.0 | 1293600.0 | 0.57% |
| 保利发展 | 600048 | 124000.0 | 2165040.0 | 0.96% |
| 福能股份 | 600483 | 144000.0 | 2026080.0 | 0.9% |
| 国投电力 | 600886 | 130000.0 | 1365000.0 | 0.6% |
| 金地集团 | 600383 | 100000.0 | 1344000.0 | 0.6% |
| 宁沪高速 | 600377 | 130000.0 | 1114100.0 | 0.49% |
| 华能国际 | 600011 | 300000.0 | 2112000.0 | 0.94% |
| 中国建筑 | 601668 | 320000.0 | 1702400.0 | 0.75% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 70000.0 | 1116500.0 | 0.49% |
| 常熟银行 | 601128 | 222000.0 | 1718280.0 | 0.83% |
| 万科A | 000002 | 143000.0 | 2738450.0 | 1.32% |
| 晋控煤业 | 601001 | 130000.0 | 2046200.0 | 0.99% |
| 兴业银行 | 601166 | 95000.0 | 1963650.0 | 0.95% |
| 中国神华 | 601088 | 75000.0 | 2232750.0 | 1.08% |
| 招商蛇口 | 001979 | 112900.0 | 1711564.0 | 0.83% |
| 远兴能源 | 000683 | 170000.0 | 1664300.0 | 0.8% |
| 广汇能源 | 600256 | 207000.0 | 1697400.0 | 0.82% |
| 陕西煤业 | 601225 | 121000.0 | 1990450.0 | 0.96% |
| 南京银行 | 601009 | 171000.0 | 1824570.0 | 0.88% |
| 海螺水泥 | 600585 | 34000.0 | 1370200.0 | 0.68% |
| 芒果超媒 | 300413 | 31000.0 | 1773820.0 | 0.88% |
| 广信股份 | 603599 | 30000.0 | 1170000.0 | 0.58% |
| 华测检测 | 300012 | 40000.0 | 1074800.0 | 0.53% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 33000.0 | 1555620.0 | 0.77% |
| 分众传媒 | 002027 | 128500.0 | 1052415.0 | 0.52% |
| 创业慧康 | 300451 | 100000.0 | 1118000.0 | 0.55% |
| 立讯精密 | 002475 | 23000.0 | 1131600.0 | 0.56% |
| 荣盛石化 | 002493 | 57000.0 | 1035120.0 | 0.51% |
| 欧派家居 | 603833 | 6900.0 | 1017750.0 | 0.5% |
| 潞安环能 | 601699 | 102000.0 | 1531020.0 | 1.17% |
| 湖北宜化 | 000422 | 80000.0 | 1526400.0 | 1.16% |
| 隆基绿能 | 601012 | 14000.0 | 1154720.0 | 0.88% |
| 华泰证券 | 601688 | 72000.0 | 1223280.0 | 0.93% |
| 常熟银行 | 601128 | 150000.0 | 961500.0 | 0.73% |
| 中国神华 | 601088 | 90000.0 | 2039400.0 | 1.55% |
| 国泰君安 | 601211 | 72000.0 | 1283760.0 | 0.98% |
| 鲁西化工 | 000830 | 63000.0 | 1184400.0 | 0.9% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 29000.0 | 954970.0 | 0.73% |
| 南京银行 | 601009 | 152000.0 | 1375600.0 | 1.05% |
| 潞安环能 | 601699 | 150000.0 | 1771500.0 | 1.46% |
| 兖矿能源 | 600188 | 90000.0 | 1382400.0 | 1.14% |
| 南京银行 | 601009 | 152000.0 | 1599040.0 | 1.32% |
| 恒力石化 | 600346 | 42000.0 | 1102080.0 | 0.91% |
| 太钢不锈 | 000825 | 176000.0 | 1318240.0 | 1.09% |
| ST中泰 | 002092 | 107000.0 | 1098890.0 | 0.9% |
| 江苏银行 | 600919 | 310000.0 | 2201000.0 | 1.81% |
| 华峰化学 | 002064 | 86000.0 | 1221200.0 | 1.01% |
| 成都银行 | 601838 | 87000.0 | 1099680.0 | 0.91% |
| 鲁西化工 | 000830 | 58000.0 | 1086340.0 | 0.89% |
| 海螺水泥 | 600585 | 20000.0 | 1024400.0 | 0.85% |
| 金地集团 | 600383 | 50000.0 | 600500.0 | 0.5% |
| 中国平安 | 601318 | 10000.0 | 787000.0 | 0.65% |
| 中国银行 | 601988 | 160000.0 | 536000.0 | 0.44% |
| 保利发展 | 600048 | 107000.0 | 1522610.0 | 1.26% |
| 兖矿能源 | 600188 | 50000.0 | 661500.0 | 0.55% |
| 农业银行 | 601288 | 310000.0 | 1054000.0 | 0.87% |
| 建设银行 | 601939 | 230000.0 | 1690500.0 | 1.4% |
| 万科A | 000002 | 38000.0 | 1140000.0 | 0.95% |
| 邮储银行 | 601658 | 170000.0 | 997900.0 | 0.83% |
| 紫金矿业 | 601899 | 174000.0 | 1616460.0 | 1.41% |
| 美的集团 | 000333 | 13500.0 | 1328940.0 | 1.16% |
| 荣盛石化 | 002493 | 38000.0 | 1049180.0 | 0.92% |
| 三一重工 | 600031 | 33000.0 | 1154340.0 | 1.01% |
| 万华化学 | 600309 | 12000.0 | 1092480.0 | 0.95% |
| 东方财富 | 300059 | 60000.0 | 1860000.0 | 1.62% |
| 万科A | 000002 | 36000.0 | 1033200.0 | 0.9% |
| 杭州银行 | 600926 | 69000.0 | 1029480.0 | 0.9% |
| 三花智控 | 002050 | 42000.0 | 1035300.0 | 0.9% |
| 中国平安 | 601318 | 11800.0 | 1026364.0 | 0.9% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 41000.0 | 1197200.0 | 1.07% |
| 万华化学 | 600309 | 14400.0 | 997920.0 | 0.9% |
| 太阳纸业 | 002078 | 91000.0 | 1283100.0 | 1.15% |
| 弘亚数控 | 002833 | 29000.0 | 1206110.0 | 1.08% |
| 火炬电子 | 603678 | 23000.0 | 1060760.0 | 0.95% |
| 分众传媒 | 002027 | 140000.0 | 1129800.0 | 1.01% |
| 中远海控 | 601919 | 176000.0 | 1008480.0 | 0.9% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 37000.0 | 1036000.0 | 0.93% |
| 美的集团 | 000333 | 16000.0 | 1161600.0 | 1.04% |
| 新华保险 | 601336 | 17000.0 | 1055360.0 | 0.95% |
