名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.39% | -1.00% | -1.35% | -1.78% | 2.53% | 2.98% | 6.18% | 9.45% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
580|1096 | 1071|1182 | 1029|1182 | 1047|1160 | 649|1103 | 199|1015 | 61|819 | 61|650 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0725 | 1.3447 | -0.30% | |
2024-07-19 | 1.0757 | 1.3479 | -0.19% | |
2024-07-18 | 1.0777 | 1.3499 | 0.26% | |
2024-07-17 | 1.0749 | 1.3471 | -0.52% | |
2024-07-16 | 1.0805 | 1.3527 | -0.26% |
截至2024-06-30 广发集源债券A期末总份额为83.06亿份,相比增加28.55亿份 (本季申购数为41.05亿份,赎回数为12.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | 3000.00 | 17970.00 | 1.60% |
601899 | 紫金矿业 | 638.00 | 11216.69 | 1.00% |
600938 | 中国海油 | 321.00 | 10593.00 | 0.95% |
601168 | 西部矿业 | 579.00 | 10410.82 | 0.93% |
000333 | 美的集团 | 158.00 | 10254.92 | 0.91% |
601128 | 常熟银行 | 1322.00 | 10007.54 | 0.89% |
601058 | 赛轮轮胎 | 700.00 | 9800.13 | 0.87% |
600233 | 圆通速递 | 617.00 | 9671.69 | 0.86% |
000338 | 潍柴动力 | 572.00 | 9289.28 | 0.83% |
000425 | 徐工机械 | 1221.00 | 8737.25 | 0.78% |