| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
| 华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
| 华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
| 华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
| 华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
| 华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
| 华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4819875.08元 |
| 本期利润 | 6449790.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56432337.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5549元 |
| 期末基金资产净值 | 167301636.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1354510.96元 |
| 本期利润 | 4152091.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52966973.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5208元 |
| 期末基金资产净值 | 165003937.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9246439.54元 |
| 本期利润 | -15142768.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74514055.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5087元 |
| 期末基金资产净值 | 231911112.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2426679.43元 |
| 本期利润 | -7422617.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81333815.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5553元 |
| 期末基金资产净值 | 239631263.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17838367.05元 |
| 本期利润 | 20014962.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81392024.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5718元 |
| 期末基金资产净值 | 240070804.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9287824.12元 |
| 本期利润 | 10501438.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31177658.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4473元 |
| 期末基金资产净值 | 108549045.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16371814.56元 |
| 本期利润 | 13074193.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21889834.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.314元 |
| 期末基金资产净值 | 98047607.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4045154.26元 |
| 本期利润 | -1332052.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6893992.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1019元 |
| 期末基金资产净值 | 79580958.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5005608.01元 |
| 本期利润 | 12329154.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2848837.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 80913010.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2649244.09元 |
| 本期利润 | 4680655.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32704.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 54571235.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10152406.0元 |
| 本期利润 | -9949388.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2681948.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 49890579.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2531726.65元 |
| 本期利润 | -9442264.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3389401.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 174064113.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48624584.42元 |
| 本期利润 | 51860871.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12604359.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 183506378.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13531406.72元 |
| 本期利润 | 13726703.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17832046.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 1027387961.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10229447.4元 |
| 本期利润 | 4105343.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4105343.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 1013661257.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
