名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3456813.89 |
存出保证金 | 21941.39 |
交易性金融资产 | 241290420.58 |
股票投资 | 23619562.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 217670858.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19480684.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303483790.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 93994290.14 |
应付证券清算款 | 41792110.86 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 98693.62 |
应付托管费 | 28198.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4903.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 263957.98 |
负债合计 | 136182154.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101700229.93 |
所有者权益合计 | 167301636.9 |
负债和所有者权益合计 | 303483790.92 |
资产: | |
银行存款 | 3719325.71 |
结算备付金 | 5866145.88 |
存出保证金 | 68496.67 |
交易性金融资产 | 197084444.79 |
股票投资 | 3733854.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 193350590.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206738413.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39987956.23 |
应付证券清算款 | 1330922.82 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 94603.66 |
应付托管费 | 27029.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10958.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283004.24 |
负债合计 | 41734475.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101700229.93 |
所有者权益合计 | 165003937.77 |
负债和所有者权益合计 | 206738413.05 |
资产: | |
银行存款 | 1598972.03 |
结算备付金 | 3202142.9 |
存出保证金 | 108392.27 |
交易性金融资产 | 241224472.95 |
股票投资 | 11182857.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 230041615.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 157770.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 246291750.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13755548.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 137279.62 |
应付托管费 | 39222.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5492.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 443094.41 |
负债合计 | 14380637.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 146479187.15 |
所有者权益合计 | 231911112.78 |
负债和所有者权益合计 | 246291750.63 |
资产: | |
银行存款 | 3547415.59 |
结算备付金 | 4470099.16 |
存出保证金 | 101293.08 |
交易性金融资产 | 283845793.21 |
股票投资 | 47900845.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235944948.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 291964601.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
应付证券清算款 | 1664640.12 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 137146.74 |
应付托管费 | 39184.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1741.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 490624.38 |
负债合计 | 52333337.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 146479187.15 |
所有者权益合计 | 239631263.07 |
负债和所有者权益合计 | 291964601.04 |
资产: | |
银行存款 | 34921409.11 |
结算备付金 | 3454351.64 |
存出保证金 | 46349.14 |
交易性金融资产 | 191946190.26 |
股票投资 | 37612939.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 154333250.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 909175.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30836572.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 262114047.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13652354.02 |
应付赎回款 | 7926531.03 |
应付管理人报酬 | 86914.74 |
应付托管费 | 24832.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1004.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189375.89 |
负债合计 | 22043243.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142339841.17 |
所有者权益合计 | 240070804.28 |
负债和所有者权益合计 | 262114047.79 |
资产: | |
银行存款 | 1702360.34 |
结算备付金 | 4407131.14 |
存出保证金 | 34899.29 |
交易性金融资产 | 144453291.54 |
股票投资 | 19114802.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125338489.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2640639.88 |
应收利息 | 373486.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153611808.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 62543.3 |
应付托管费 | 17869.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1214.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78724.36 |
负债合计 | 45062762.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69705976.58 |
所有者权益合计 | 108549045.67 |
负债和所有者权益合计 | 153611808.62 |
资产: | |
银行存款 | 2392017.98 |
结算备付金 | 1905945.02 |
存出保证金 | 26138.39 |
交易性金融资产 | 120942589.1 |
股票投资 | 19680233.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101262356.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8529970.2 |
应收利息 | 341067.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134137728.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
应付证券清算款 | 9756183.12 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 53042.2 |
应付托管费 | 15154.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 538.62 |
应付利息 | -2879.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149300.0 |
负债合计 | 36090120.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69705976.58 |
所有者权益合计 | 98047607.21 |
负债和所有者权益合计 | 134137728.06 |
资产: | |
银行存款 | 1793197.12 |
结算备付金 | 2095653.48 |
存出保证金 | 36077.66 |
交易性金融资产 | 91653871.27 |
股票投资 | 15267464.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76386406.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 229226.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 95808026.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
应付证券清算款 | 1841.1 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 45413.24 |
应付托管费 | 12975.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 700.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78916.82 |
负债合计 | 16227067.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67629629.3 |
所有者权益合计 | 79580958.37 |
负债和所有者权益合计 | 95808026.04 |
资产: | |
银行存款 | 2280037.35 |
结算备付金 | 1365271.44 |
存出保证金 | 25431.87 |
交易性金融资产 | 98267194.53 |
股票投资 | 15205589.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 83061605.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 426772.47 |
应收利息 | 225608.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102590316.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
应付证券清算款 | 1377219.9 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 46133.02 |
应付托管费 | 13180.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1518.7 |
应付利息 | -1613.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149300.0 |
负债合计 | 21677305.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67629629.3 |
所有者权益合计 | 80913010.65 |
负债和所有者权益合计 | 102590316.17 |
资产: | |
银行存款 | 1896555.28 |
结算备付金 | 1748623.46 |
存出保证金 | 22636.85 |
交易性金融资产 | 64776502.8 |
股票投资 | 10554196.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54222306.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 392572.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68836890.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
应付证券清算款 | 75726.93 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30874.77 |
应付托管费 | 8821.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 221.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121152.89 |
负债合计 | 14265655.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51157786.87 |
所有者权益合计 | 54571235.15 |
负债和所有者权益合计 | 68836890.44 |
资产: | |
银行存款 | 996121.31 |
结算备付金 | 501417.52 |
存出保证金 | 31344.7 |
交易性金融资产 | 66546206.08 |
股票投资 | 9321023.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57225182.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 383921.76 |
应收利息 | 371485.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68830496.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18100000.0 |
应付证券清算款 | 398155.48 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30063.58 |
应付托管费 | 8589.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 487.25 |
应付利息 | -4635.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360000.0 |
负债合计 | 18939917.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51157786.87 |
所有者权益合计 | 49890579.4 |
负债和所有者权益合计 | 68830496.93 |
资产: | |
银行存款 | 2388271.3 |
结算备付金 | 5075040.78 |
存出保证金 | 58539.97 |
交易性金融资产 | 232165866.08 |
股票投资 | 32134841.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 200031024.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2804263.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242491981.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67000000.0 |
应付证券清算款 | 1055058.38 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 101381.34 |
应付托管费 | 28966.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10010.65 |
应付利息 | -18352.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178520.3 |
负债合计 | 68427868.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170674711.91 |
所有者权益合计 | 174064113.56 |
负债和所有者权益合计 | 242491981.81 |
资产: | |
银行存款 | 2041018.46 |
结算备付金 | 1663677.78 |
存出保证金 | 109953.34 |
交易性金融资产 | 192033387.48 |
股票投资 | 22890911.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169142475.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8413464.04 |
应收利息 | 4463364.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208724865.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
应付证券清算款 | 2747777.57 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 108954.78 |
应付托管费 | 31129.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -5304.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193000.0 |
负债合计 | 25218487.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170674711.91 |
所有者权益合计 | 183506378.19 |
负债和所有者权益合计 | 208724865.92 |
资产: | |
银行存款 | 58320627.34 |
结算备付金 | 5099859.89 |
存出保证金 | 80377.17 |
交易性金融资产 | 762311642.25 |
股票投资 | 198759280.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 563552361.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 190000000.0 |
应收证券清算款 | 109380.8 |
应收利息 | 12608738.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1028530625.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 469.22 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 581256.52 |
应付托管费 | 166073.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198356.09 |
负债合计 | 1142664.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009555914.84 |
所有者权益合计 | 1027387961.31 |
负债和所有者权益合计 | 1028530625.95 |
资产: | |
银行存款 | 191865058.02 |
结算备付金 | 15425234.6 |
存出保证金 | 73920.2 |
交易性金融资产 | 857896443.45 |
股票投资 | 203436897.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 654459546.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 160000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9795171.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1235055827.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50007724.99 |
应付证券清算款 | 170134888.31 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 602817.76 |
应付托管费 | 172233.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 49506.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 221394569.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009555914.84 |
所有者权益合计 | 1013661257.89 |
负债和所有者权益合计 | 1235055827.34 |