名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.78% | -4.55% | -3.38% | 3.82% | 1.85% | 0.67% | 65.60% |
同类排名 [债券型] |
1092 | 1184 | 1140 | 221 | 312 | 738 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.6560 | 1.6560 | -- |
2024-07-12 | 1.6690 | 1.6690 | -- |
2024-07-05 | 1.6790 | 1.6790 | -- |
2024-06-30 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.7000 | 1.7000 | -- |
2024-06-21 | 1.7040 | 1.7040 | -- |
2024-06-14 | 1.7350 | 1.7350 | -- |
2024-06-07 | 1.7530 | 1.7530 | -- |
2024-05-31 | 1.7620 | 1.7620 | -- |
2024-05-24 | 1.7740 | 1.7740 | -- |
2024-05-17 | 1.7760 | 1.7760 | -- |
2024-05-10 | 1.7850 | 1.7850 | -- |
2024-04-30 | 1.7190 | 1.7190 | -- |
2024-04-26 | 1.7080 | 1.7080 | -- |