| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
| 华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
| 华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
| 华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
| 华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
| 华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
| 华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 281.35 | 116.77 | 41.50% | 33.36 | 11.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 153.66 | 58.23 | 37.90% | 16.64 | 10.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 288.16 | 166.75 | 57.87% | 47.64 | 16.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 151.15 | 83.61 | 55.32% | 23.89 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 287.29 | 79.91 | 27.82% | 22.83 | 7.95% | 78.60 | 27.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 132.61 | 36.22 | 27.31% | 10.35 | 7.80% | 35.18 | 26.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 204.11 | 57.32 | 28.08% | 16.38 | 8.02% | 65.43 | 32.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 97.34 | 28.05 | 28.81% | 8.01 | 8.23% | 34.34 | 35.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 155.31 | 40.39 | 26.01% | 11.54 | 7.43% | 38.48 | 24.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 82.49 | 18.73 | 22.70% | 5.35 | 6.49% | 12.28 | 14.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 351.16 | 103.41 | 29.45% | 29.55 | 8.41% | 51.67 | 14.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 234.83 | 62.95 | 26.81% | 17.98 | 7.66% | 32.73 | 13.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 993.79 | 517.49 | 52.07% | 147.85 | 14.88% | 212.98 | 21.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 611.95 | 353.12 | 57.70% | 100.89 | 16.49% | 71.46 | 11.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 465.85 | 250.33 | 53.74% | 71.52 | 15.35% | 54.56 | 11.71% | -- | -- |
