名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.67% | -0.78% | -4.55% | -3.38% | 3.82% | 1.85% | 4.15% | 0.18% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
738|1106 | 1092|1211 | 1184|1208 | 1140|1170 | 221|1111 | 312|1025 | 132|828 | 321|656 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.656 | 1.656 | -- | |
2024-07-12 | 1.669 | 1.669 | -- | |
2024-07-05 | 1.679 | 1.679 | -- | |
2024-06-30 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.7 | 1.7 | -- |
截至2024-06-30 华商瑞鑫定期开放债券期末总份额为0.65亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 5.00 | 238.06 | 2.15% |
603225 | 新凤鸣 | 11.00 | 185.83 | 1.68% |
600426 | 华鲁恒升 | 5.00 | 136.40 | 1.23% |
601169 | 北京银行 | 19.00 | 116.39 | 1.05% |
002100 | 天康生物 | 13.00 | 95.56 | 0.86% |
601919 | 中远海控 | 5.00 | 92.01 | 0.83% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 89.92 | 0.81% |
002567 | 唐人神 | 15.00 | 82.76 | 0.75% |
000729 | 燕京啤酒 | 8.00 | 71.79 | 0.65% |
600985 | 淮北矿业 | 4.00 | 69.47 | 0.63% |