名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 128076.77元 |
本期利润 | 119286.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6781.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
期末基金资产净值 | 178800.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122032.98元 |
本期利润 | 113245.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 889.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
期末基金资产净值 | 187089.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1253277.65元 |
本期利润 | 1262067.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 258795.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 50085613.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.99% |