| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 206159.44 |
| 1.利息收入 | 146954.67 |
| 存款利息收入 | 12146.06 |
| 债券利息收入 | 104529.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38041.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38041.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29953.37 |
| 减：二、费用 | 86872.67 |
| 1.管理人报酬 | 16989.3 |
| 2.托管费 | 5663.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1120.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119286.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119286.77 |
| 一、收入： | 203693.33 |
| 1.利息收入 | 144706.96 |
| 存款利息收入 | 11951.75 |
| 债券利息收入 | 102476.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37821.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37821.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8787.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29953.27 |
| 减：二、费用 | 90448.25 |
| 1.管理人报酬 | 16768.59 |
| 2.托管费 | 5589.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1119.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66970.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113245.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113245.08 |
| 一、收入： | 1605793.16 |
| 1.利息收入 | 1513341.88 |
| 存款利息收入 | 1241276.46 |
| 债券利息收入 | 174880.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17460.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101121.28 |
| 减：二、费用 | 343725.51 |
| 1.管理人报酬 | 169575.37 |
| 2.托管费 | 56525.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 625.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1262067.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1262067.65 |
