名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 206159.44 |
1.利息收入 | 146954.67 |
存款利息收入 | 12146.06 |
债券利息收入 | 104529.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38041.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38041.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8790.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29953.37 |
减:二、费用 | 86872.67 |
1.管理人报酬 | 16989.3 |
2.托管费 | 5663.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1120.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119286.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119286.77 |
一、收入: | 203693.33 |
1.利息收入 | 144706.96 |
存款利息收入 | 11951.75 |
债券利息收入 | 102476.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37821.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37821.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8787.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29953.27 |
减:二、费用 | 90448.25 |
1.管理人报酬 | 16768.59 |
2.托管费 | 5589.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1119.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66970.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113245.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113245.08 |
一、收入: | 1605793.16 |
1.利息收入 | 1513341.88 |
存款利息收入 | 1241276.46 |
债券利息收入 | 174880.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17460.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17460.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8790.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101121.28 |
减:二、费用 | 343725.51 |
1.管理人报酬 | 169575.37 |
2.托管费 | 56525.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 625.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1262067.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1262067.65 |