创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调
整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中
国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)的有关规定,经与基金托管人协商一
致,自 2017 年 4 月 19 日起,创金合信基金管理有限公司对旗下证券投资基金
持有的“时代出版(代码 600551)”和“北京银行(代码 601169)”采用《中国
证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”
进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价
格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最
新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2017 年 4 月 19 日
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