| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 60411.77 | 24326.30 | 40.27% | 4054.38 | 6.71% | -- | -- | 17757.67 | 29.39% |
| 2023-06-30 | 30919.82 | 12178.49 | 39.39% | 2029.75 | 6.56% | -- | -- | 8888.37 | 28.75% |
| 2022-12-31 | 63917.70 | 25157.78 | 39.36% | 4192.96 | 6.56% | -- | -- | 18351.99 | 28.71% |
| 2022-06-30 | 35075.60 | 12716.30 | 36.25% | 2119.38 | 6.04% | -- | -- | 9275.04 | 26.44% |
| 2021-12-31 | 81534.67 | 28972.07 | 35.53% | 4828.68 | 5.92% | -- | -- | 21155.35 | 25.95% |
| 2021-06-30 | 38013.03 | 13815.43 | 36.34% | 2302.57 | 6.06% | -- | -- | 10086.96 | 26.54% |
| 2020-12-31 | 45557.18 | 16134.59 | 35.42% | 2689.10 | 5.90% | -- | -- | 11739.94 | 25.77% |
| 2020-06-30 | 18389.94 | 6623.62 | 36.02% | 1103.94 | 6.00% | -- | -- | 4807.75 | 26.14% |
| 2019-12-31 | 18006.93 | 5995.65 | 33.30% | 999.28 | 5.55% | -- | -- | 4285.54 | 23.80% |
| 2019-06-30 | 7269.09 | 2475.67 | 34.06% | 412.61 | 5.68% | -- | -- | 1754.22 | 24.13% |
| 2018-12-31 | 11752.28 | 3695.93 | 31.45% | 615.99 | 5.24% | -- | -- | 2633.57 | 22.41% |
| 2018-06-30 | 5263.95 | 1645.01 | 31.25% | 274.17 | 5.21% | -- | -- | 1174.31 | 22.31% |
| 2017-12-31 | 4190.46 | 1579.79 | 37.70% | 263.30 | 6.28% | -- | -- | 1138.09 | 27.16% |
| 2017-06-30 | 1431.67 | 672.35 | 46.96% | 112.06 | 7.83% | -- | -- | 486.41 | 33.97% |
| 2016-12-31 | 3328.73 | 1155.83 | 34.72% | 192.64 | 5.79% | -- | -- | 846.46 | 25.43% |
