名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4995.84 | -- | -- | 3536.99 | 70.80% | -- | -- |
2023-06-30 | 2866.77 | -- | -- | 2111.06 | 73.64% | -- | -- |
2022-12-31 | 4041.08 | -- | -- | 4790.58 | 118.55% | -- | -- |
2022-06-30 | 2286.65 | -- | -- | 2426.67 | 106.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 5217.11 | -- | -- | 57.36 | 1.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 2337.96 | -- | -- | -27.93 | -1.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 3657.34 | -- | -- | 13.97 | 0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 2481.50 | -- | -- | -62.89 | -2.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 4344.77 | -- | -- | 96.80 | 2.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 2095.90 | -- | -- | -24.30 | -1.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 6944.54 | -- | -- | -912.80 | -13.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 3754.20 | -- | -- | -645.55 | -17.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 3171.50 | -- | -- | -817.08 | -25.76% | -- | -- |
2017-06-30 | 1859.95 | -- | -- | -388.01 | -20.86% | -- | -- |
2016-12-31 | -7.26 | -- | -- | -33.79 | 465.44% | -- | -- |