名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.41% | 0.06% | 0.29% | 0.78% | 2.28% | 3.58% | 6.75% | 10.80% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
同类排名[债券型] |
1668|3055 | 1817|3369 | 1240|3344 | 1599|3229 | 1558|3065 | 1573|2787 | 1196|2416 | 1010|2109 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.1344 | 1.3088 | 0.03% | |
2024-07-18 | 1.1341 | 1.3085 | -0.03% | |
2024-07-17 | 1.1344 | 1.3088 | 0.01% | |
2024-07-16 | 1.1343 | 1.3087 | 0.01% | |
2024-07-15 | 1.1342 | 1.3086 | 0.04% |
截至2024-06-30 鑫元裕利期末总份额为9.97亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)