| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1861540.81 |
| 1.利息收入 | 14248.19 |
| 存款利息收入 | 14248.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3131998.72 |
| 股票投资收益 | -3131998.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1256209.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -2684.61 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858856.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858856.2 |
| 一、收入： | 18609.96 |
| 1.利息收入 | 18609.96 |
| 存款利息收入 | 18609.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -909.61 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -909.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19519.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19519.57 |
| 一、收入： | -11142586.85 |
| 1.利息收入 | 2478124.5 |
| 存款利息收入 | 94940.21 |
| 债券利息收入 | 2265505.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8791671.36 |
| 股票投资收益 | -9374816.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100653.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482492.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4829039.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2569963.13 |
| 1.管理人报酬 | 859955.43 |
| 2.托管费 | 122850.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 844085.83 |
| 5.利息支出 | 528674.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528674.94 |
| 6.其他费用 | 207983.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13712549.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13712549.98 |
| 一、收入： | 48136979.24 |
| 1.利息收入 | 22576108.07 |
| 存款利息收入 | 770811.96 |
| 债券利息收入 | 19529043.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2219312.93 |
| 股票投资收益 | 20892292.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24692015.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1580410.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27780154.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.76 |
| 减：二、费用 | 11691260.03 |
| 1.管理人报酬 | 4679021.53 |
| 2.托管费 | 668431.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777619.92 |
| 5.利息支出 | 5143722.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5143722.09 |
| 6.其他费用 | 422464.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36445719.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36445719.21 |
| 一、收入： | 30083548.37 |
| 1.利息收入 | 17253359.02 |
| 存款利息收入 | 370291.11 |
| 债券利息收入 | 16509065.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5634379.2 |
| 股票投资收益 | 5382194.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11717352.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700779.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18464568.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9484008.6 |
| 1.管理人报酬 | 3456490.63 |
| 2.托管费 | 493784.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172320.65 |
| 5.利息支出 | 5143655.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5143655.02 |
| 6.其他费用 | 217757.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20599539.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20599539.77 |
| 一、收入： | 171000.88 |
| 1.利息收入 | 18641149.72 |
| 存款利息收入 | 1061456.78 |
| 债券利息收入 | 17205288.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5838106.11 |
| 股票投资收益 | 7764627.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2300578.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374057.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24308254.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10307954.9 |
| 1.管理人报酬 | 3584555.81 |
| 2.托管费 | 512079.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263889.55 |
| 5.利息支出 | 5684259.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5684259.23 |
| 6.其他费用 | 263170.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10136954.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10136954.02 |
