名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 807983044.5 |
1.利息收入 | 447712493.71 |
存款利息收入 | 208854261.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360270550.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 356126370.11 |
资产支持证券投资收益 | 4144180.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 132683373.98 |
1.管理人报酬 | 78953928.27 |
2.托管费 | 15790785.62 |
3.销售服务费 | 3158157.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34062757.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34062757.85 |
6.其他费用 | 400583.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
675299670.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
675299670.52 |
一、收入: | 444775994.52 |
1.利息收入 | 251300853.74 |
存款利息收入 | 135921233.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193475140.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189330960.1 |
资产支持证券投资收益 | 4144180.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67896485.0 |
1.管理人报酬 | 42616032.56 |
2.托管费 | 8523206.51 |
3.销售服务费 | 1704641.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14678800.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14678800.63 |
6.其他费用 | 190723.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
376879509.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
376879509.52 |
一、收入: | 705947212.88 |
1.利息收入 | 322662815.33 |
存款利息收入 | 130185577.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
383276612.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 365691257.36 |
资产支持证券投资收益 | 17585355.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7785.14 |
减:二、费用 | 134459813.03 |
1.管理人报酬 | 95297857.44 |
2.托管费 | 14494985.43 |
3.销售服务费 | 4465472.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19439086.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19439086.21 |
6.其他费用 | 358128.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
571487399.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
571487399.85 |
一、收入: | 399733736.69 |
1.利息收入 | 161971812.29 |
存款利息收入 | 65803607.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
237754139.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 228486264.64 |
资产支持证券投资收益 | 9267874.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7785.14 |
减:二、费用 | 69739284.87 |
1.管理人报酬 | 51485217.19 |
2.托管费 | 7800790.57 |
3.销售服务费 | 2455028.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7596522.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7596522.98 |
6.其他费用 | 173033.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329994451.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329994451.82 |
一、收入: | 1000442556.54 |
1.利息收入 | 968971718.76 |
存款利息收入 | 215288542.94 |
债券利息收入 | 533099762.25 |
资产支持证券利息收入 | 21735460.94 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31414870.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31414870.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55967.75 |
减:二、费用 | 168438513.59 |
1.管理人报酬 | 114244818.58 |
2.托管费 | 17309821.05 |
3.销售服务费 | 6130457.36 |
4.交易费用 | 174.99 |
5.利息支出 | 29774117.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29774117.2 |
6.其他费用 | 351299.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
832004042.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
832004042.95 |
一、收入: | 539500994.98 |
1.利息收入 | 525138005.78 |
存款利息收入 | 138897296.76 |
债券利息收入 | 286039400.97 |
资产支持证券利息收入 | 11136620.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14360675.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14360675.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2314.15 |
减:二、费用 | 92862707.53 |
1.管理人报酬 | 60034806.16 |
2.托管费 | 9096182.79 |
3.销售服务费 | 3311374.01 |
4.交易费用 | 174.99 |
5.利息支出 | 19898126.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19898126.92 |
6.其他费用 | 170661.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
446638287.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
446638287.45 |
一、收入: | 1167177189.03 |
1.利息收入 | 1095145235.65 |
存款利息收入 | 329466043.8 |
债券利息收入 | 503414211.1 |
资产支持证券利息收入 | 39147712.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72013779.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71851848.27 |
资产支持证券投资收益 | 161931.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18174.08 |
减:二、费用 | 244742491.57 |
1.管理人报酬 | 133556717.67 |
2.托管费 | 20235866.38 |
3.销售服务费 | 9865382.33 |
4.交易费用 | 1884.1 |
5.利息支出 | 80192467.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80192467.48 |
6.其他费用 | 381502.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
922434697.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
922434697.46 |
一、收入: | 556249652.08 |
1.利息收入 | 512388404.29 |
存款利息收入 | 153537658.39 |
债券利息收入 | 235748490.49 |
资产支持证券利息收入 | 16001977.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43848557.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43834080.99 |
资产支持证券投资收益 | 14476.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12690.28 |
减:二、费用 | 123775814.14 |
1.管理人报酬 | 64237088.36 |
2.托管费 | 9732892.22 |
3.销售服务费 | 5555040.5 |
4.交易费用 | 423.62 |
5.利息支出 | 43839329.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43839329.05 |
6.其他费用 | 182798.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
432473837.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
432473837.94 |
一、收入: | 1393901566.74 |
1.利息收入 | 1342595474.55 |
存款利息收入 | 361551469.81 |
债券利息收入 | 718766441.61 |
资产支持证券利息收入 | 18691216.54 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51302276.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51172176.56 |
资产支持证券投资收益 | 130099.86 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3815.77 |
减:二、费用 | 246831945.09 |
1.管理人报酬 | 139290781.63 |
2.托管费 | 21104663.85 |
3.销售服务费 | 15334428.05 |
4.交易费用 | 1945.43 |
5.利息支出 | 70180080.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70180080.2 |
6.其他费用 | 392865.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1147069621.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1147069621.65 |
一、收入: | 785816936.56 |
1.利息收入 | 762033735.49 |
存款利息收入 | 228013598.27 |
债券利息收入 | 425809729.12 |
资产支持证券利息收入 | 2987407.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23783074.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23783074.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126.39 |
减:二、费用 | 138962726.1 |
1.管理人报酬 | 76267493.69 |
2.托管费 | 11555680.79 |
3.销售服务费 | 8597238.16 |
4.交易费用 | 1509.85 |
5.利息支出 | 42111226.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42111226.48 |
6.其他费用 | 198087.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
646854210.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
646854210.46 |
一、收入: | 1897585563.23 |
1.利息收入 | 1883612378.8 |
存款利息收入 | 877427875.23 |
债券利息收入 | 812924359.65 |
资产支持证券利息收入 | 19507155.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13973184.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13574422.91 |
资产支持证券投资收益 | 398761.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 288086394.81 |
1.管理人报酬 | 137244605.75 |
2.托管费 | 20794637.23 |
3.销售服务费 | 18792665.17 |
4.交易费用 | 2655.01 |
5.利息支出 | 110256209.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110256209.62 |
6.其他费用 | 554745.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1609499168.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1609499168.42 |
一、收入: | 899906105.27 |
1.利息收入 | 895700619.85 |
存款利息收入 | 510229483.57 |
债券利息收入 | 319541538.3 |
资产支持证券利息收入 | 10297756.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4205485.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3930961.15 |
资产支持证券投资收益 | 274524.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 113273704.12 |
1.管理人报酬 | 58820945.92 |
2.托管费 | 8912264.53 |
3.销售服务费 | 8712353.85 |
4.交易费用 | 1964.93 |
5.利息支出 | 36402432.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36402432.98 |
6.其他费用 | 305309.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
786632401.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
786632401.15 |
一、收入: | 479926607.26 |
1.利息收入 | 477432968.21 |
存款利息收入 | 202217681.65 |
债券利息收入 | 184510972.72 |
资产支持证券利息收入 | 6398433.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2478735.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2478735.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14903.56 |
减:二、费用 | 90804249.98 |
1.管理人报酬 | 30158281.13 |
2.托管费 | 4569436.51 |
3.销售服务费 | 15451907.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40147361.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40147361.53 |
6.其他费用 | 477262.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
389122357.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
389122357.28 |
一、收入: | 62899666.94 |
1.利息收入 | 62657802.31 |
存款利息收入 | 19033217.32 |
债券利息收入 | 17923930.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
226961.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 226961.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14903.56 |
减:二、费用 | 12946528.65 |
1.管理人报酬 | 3812377.0 |
2.托管费 | 577632.86 |
3.销售服务费 | 2888164.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5444117.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5444117.02 |
6.其他费用 | 224237.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49953138.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49953138.29 |
一、收入: | 7288064.61 |
1.利息收入 | 7423309.18 |
存款利息收入 | 535970.08 |
债券利息收入 | 723549.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135244.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -135244.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1695195.68 |
1.管理人报酬 | 649530.09 |
2.托管费 | 98413.63 |
3.销售服务费 | 492068.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 195941.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 195941.63 |
6.其他费用 | 259242.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5592868.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5592868.93 |