| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80798.30 | -- | -- | 35612.64 | 44.08% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 44477.60 | -- | -- | 18933.10 | 42.57% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 70594.72 | -- | -- | 36569.13 | 51.80% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 39973.37 | -- | -- | 22848.63 | 57.16% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 100044.26 | -- | -- | 3141.49 | 3.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 53950.10 | -- | -- | 1436.07 | 2.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 116717.72 | -- | -- | 7185.18 | 6.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 55624.97 | -- | -- | 4383.41 | 7.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 139390.16 | -- | -- | 5117.22 | 3.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 78581.69 | -- | -- | 2378.31 | 3.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 189758.56 | -- | -- | 1357.44 | 0.72% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 89990.61 | -- | -- | 393.10 | 0.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 47992.66 | -- | -- | 247.87 | 0.52% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6289.97 | -- | -- | 22.70 | 0.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 728.81 | -- | -- | -13.52 | -1.86% | -- | -- |
