浙商惠享纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3963917.29元 |
| 本期利润 |
3237892.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29474.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
2117662.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3960080.48元 |
| 本期利润 |
3241735.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33533.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
2139330.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65536659.46元 |
| 本期利润 |
61600481.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35007540.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
583812833.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58959396.47元 |
| 本期利润 |
52093043.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25498888.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
574275977.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116952677.12元 |
| 本期利润 |
92614411.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23204790.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
2512950583.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71737848.68元 |
| 本期利润 |
62107774.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13481087.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
3706113478.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161498207.84元 |
| 本期利润 |
134078433.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19639278.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
3721899572.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93357123.89元 |
| 本期利润 |
72913773.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17325868.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
3726569821.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140369563.57元 |
| 本期利润 |
254169493.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15396265.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
3745087775.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69834605.65元 |
| 本期利润 |
130905989.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10646293.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
4086166049.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93100591.38元 |
| 本期利润 |
92622267.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5767507.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
4056993856.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25085843.56元 |
| 本期利润 |
57123230.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39544580.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
4090779814.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62147825.68元 |
| 本期利润 |
5236861.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36722946.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
3512325350.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
