| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | -- | 95.72% | 5.66% | 211.77 |
| 2022-09-30 | -- | 95.62% | 6.62% | 211.90 |
| 2022-06-30 | -- | 93.5% | 2.49% | 213.93 |
| 2022-03-31 | -- | 91.67% | 11.85% | 218.06 |
| 2021-12-31 | -- | 96.86% | 0.17% | 58381.28 |
| 2021-09-30 | -- | 97.65% | 0.75% | 57761.54 |
| 2021-06-30 | -- | 80.44% | 2.75% | 57427.60 |
| 2021-03-31 | -- | 110.05% | 0.42% | 253516.63 |
| 2020-12-31 | -- | 86.97% | 1.19% | 251295.06 |
| 2020-09-30 | -- | 101.1% | 0.39% | 278401.03 |
| 2020-06-30 | -- | 114.82% | 0.22% | 370611.35 |
| 2020-03-31 | -- | 104.89% | 0.33% | 374636.31 |
| 2019-12-31 | -- | 102.41% | 0.24% | 372189.96 |
| 2019-09-30 | -- | 116.12% | 0.05% | 371524.48 |
| 2019-06-30 | -- | 92.69% | 0.06% | 372656.98 |
| 2019-03-31 | -- | 101.26% | 0.1% | 374419.79 |
| 2018-12-31 | -- | 105.14% | 0.11% | 374508.78 |
| 2018-09-30 | -- | 93.78% | 0.12% | 371667.43 |
| 2018-06-30 | -- | 88.37% | 0.25% | 408616.60 |
| 2018-03-31 | -- | 73.44% | 0.08% | 408260.56 |
| 2017-12-31 | -- | 86.4% | 0.22% | 405699.39 |
| 2017-09-30 | -- | 77.01% | 0.27% | 406695.83 |
| 2017-06-30 | -- | 72.49% | 0.28% | 409077.98 |
| 2017-03-31 | -- | 79.32% | 0.15% | 411597.23 |
| 2016-12-31 | -- | 76.23% | 0.08% | 351232.54 |
| 2016-09-30 | -- | 119.87% | 0.54% | -- |
