浙商惠享纯债资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
102427.8 |
结算备付金 |
2.9 |
存出保证金 |
713.44 |
交易性金融资产 |
2032803.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2135947.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2494.77 |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
63.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23518.99 |
负债合计 |
26077.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
2089177.76 |
所有者权益合计 |
2109869.8 |
负债和所有者权益合计 |
2135947.45 |
资产: |
银行存款 |
119887.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
597.4 |
交易性金融资产 |
2026991.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2026991.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2147526.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
178.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29685.46 |
负债合计 |
29864.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
2088187.92 |
所有者权益合计 |
2117662.64 |
负债和所有者权益合计 |
2147526.77 |
资产: |
银行存款 |
50033.59 |
结算备付金 |
3159.54 |
存出保证金 |
33627.09 |
交易性金融资产 |
2000308.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2000308.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000.0 |
应收证券清算款 |
21.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2187250.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100.97 |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
176.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47641.73 |
负债合计 |
47919.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
2105797.51 |
所有者权益合计 |
2139330.98 |
负债和所有者权益合计 |
2187250.18 |
资产: |
银行存款 |
823223.53 |
结算备付金 |
182727.28 |
存出保证金 |
203784.89 |
交易性金融资产 |
565465400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
565465400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8600000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8933080.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
584208216.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
148493.75 |
应付托管费 |
49497.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
6046.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
395382.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
548805292.83 |
所有者权益合计 |
583812833.78 |
负债和所有者权益合计 |
584208216.49 |
资产: |
银行存款 |
11987497.26 |
结算备付金 |
3812699.87 |
存出保证金 |
125831.43 |
交易性金融资产 |
461943000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
461943000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
85085247.63 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12378911.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1119.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
575334307.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
483.68 |
应付管理人报酬 |
597707.12 |
应付托管费 |
199235.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
113893.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104138.35 |
负债合计 |
1058330.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
548777088.32 |
所有者权益合计 |
574275977.05 |
负债和所有者权益合计 |
575334307.18 |
资产: |
银行存款 |
1144290.0 |
结算备付金 |
28709844.76 |
存出保证金 |
118969.47 |
交易性金融资产 |
2584941000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2185441000.0 |
资产支持证券投资 |
399500000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31415309.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2646329423.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
132049601.92 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1024.04 |
应付管理人报酬 |
692061.97 |
应付托管费 |
230687.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
122483.34 |
应付利息 |
38157.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
133378839.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
2473525878.27 |
所有者权益合计 |
2512950583.92 |
负债和所有者权益合计 |
2646329423.28 |
资产: |
银行存款 |
1544728.43 |
结算备付金 |
6673097.43 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4725384000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4255486000.0 |
资产支持证券投资 |
469898000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
77081000.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4810682856.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1102698833.15 |
应付证券清算款 |
97709.56 |
应付赎回款 |
1660.19 |
应付管理人报酬 |
919124.91 |
应付托管费 |
306374.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
193903.01 |
应付利息 |
195859.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104426.14 |
负债合计 |
1104569377.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
3657091465.14 |
所有者权益合计 |
3706113478.76 |
负债和所有者权益合计 |
4810682856.28 |
资产: |
银行存款 |
7366751.49 |
结算备付金 |
1647327.42 |
存出保证金 |
79255.23 |
交易性金融资产 |
4314704400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3811572400.0 |
资产支持证券投资 |
503132000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
55096511.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
179.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4378894424.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
655000000.0 |
应付证券清算款 |
131506.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
945894.16 |
应付托管费 |
315298.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
165044.67 |
应付利息 |
176224.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
656994852.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
3657089346.97 |
所有者权益合计 |
3721899572.4 |
负债和所有者权益合计 |
4378894424.79 |
资产: |
银行存款 |
2152632.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9678.64 |
交易性金融资产 |
3762643800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3454093900.0 |
资产支持证券投资 |
308549900.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
72982390.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3837788501.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
109759825.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
101.19 |
应付管理人报酬 |
922400.83 |
应付托管费 |
307466.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
72470.17 |
应付利息 |
12443.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103427.6 |
负债合计 |
111218679.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
3657096489.37 |
所有者权益合计 |
3726569821.89 |
负债和所有者权益合计 |
3837788501.55 |
资产: |
银行存款 |
3972967.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
19279.68 |
交易性金融资产 |
4396203300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3937616600.0 |
资产支持证券投资 |
458586700.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
67519414.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4467714961.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
719998825.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
952805.12 |
应付托管费 |
317601.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
158135.49 |
应付利息 |
966905.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
722627185.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
3657100636.12 |
所有者权益合计 |
3745087775.93 |
负债和所有者权益合计 |
4467714961.36 |
资产: |
银行存款 |
9394297.54 |
结算备付金 |
967901.35 |
存出保证金 |
27993.76 |
交易性金融资产 |
4004093610.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3611136200.0 |
资产支持证券投资 |
392957410.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1860122.79 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
71394433.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4087738359.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100.13 |
应付管理人报酬 |
1010660.56 |
应付托管费 |
336886.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
86776.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94219.55 |
负债合计 |
1572309.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
4051177512.11 |
所有者权益合计 |
4086166049.76 |
负债和所有者权益合计 |
4087738359.2 |
资产: |
银行存款 |
9013103.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
101704.14 |
交易性金融资产 |
3971299750.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3505430400.0 |
资产支持证券投资 |
465869350.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10058135.09 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
68140084.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4058612777.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1033972.95 |
应付托管费 |
344657.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
1618921.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
4051226348.82 |
所有者权益合计 |
4056993856.1 |
负债和所有者权益合计 |
4058612777.37 |
资产: |
银行存款 |
11438350.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3348787840.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2965570000.0 |
资产支持证券投资 |
383217840.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
671913567.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
60143453.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
22303.13 |
资产总计 |
4092305514.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100.29 |
应付管理人报酬 |
1016014.1 |
应付托管费 |
338671.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94219.55 |
负债合计 |
1525699.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
4051235234.12 |
所有者权益合计 |
4090779814.81 |
负债和所有者权益合计 |
4092305514.34 |
资产: |
银行存款 |
2661087.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
141535.95 |
交易性金融资产 |
3079629030.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2677402000.0 |
资产支持证券投资 |
402227030.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
435809213.72 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
43610264.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3561851131.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100.25 |
应付管理人报酬 |
966757.64 |
应付托管费 |
322252.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
267180.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155000.0 |
负债合计 |
49525780.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
3475602404.0 |
所有者权益合计 |
3512325350.94 |
负债和所有者权益合计 |
3561851131.6 |