| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
| 浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
| 浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
| 浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
| 浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1259.28 |
| 1.利息收入 | 1027.0 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9327.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9560.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -3100.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4359.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 3659190.19 |
| 1.利息收入 | 64154.4 |
| 存款利息收入 | 23480.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4320961.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4320961.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-726024.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.07 |
| 减：二、费用 | 421297.88 |
| 1.管理人报酬 | 262728.2 |
| 2.托管费 | 89625.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12415.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12415.28 |
| 6.其他费用 | 55420.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3237892.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3237892.31 |
| 一、收入： | 3661204.65 |
| 1.利息收入 | 62135.77 |
| 存款利息收入 | 22702.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4317315.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4317315.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718344.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.82 |
| 减：二、费用 | 419469.15 |
| 1.管理人报酬 | 262728.2 |
| 2.托管费 | 88321.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12408.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12408.56 |
| 6.其他费用 | 54903.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3241735.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3241735.5 |
| 一、收入： | 75761932.86 |
| 1.利息收入 | 68643594.06 |
| 存款利息收入 | 128872.85 |
| 债券利息收入 | 62333601.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 6048681.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11054401.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8897982.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 2156418.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3936178.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.74 |
| 减：二、费用 | 14161451.47 |
| 1.管理人报酬 | 4615571.55 |
| 2.托管费 | 1538523.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58052.62 |
| 5.利息支出 | 7660120.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7660120.96 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61600481.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61600481.39 |
| 一、收入： | 64963248.19 |
| 1.利息收入 | 57659594.29 |
| 存款利息收入 | 105248.81 |
| 债券利息收入 | 51452514.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 6048681.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14170001.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12013582.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 2156418.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6866352.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.62 |
| 减：二、费用 | 12870204.57 |
| 1.管理人报酬 | 3740129.15 |
| 2.托管费 | 1246709.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34276.09 |
| 5.利息支出 | 7660120.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7660120.96 |
| 6.其他费用 | 122588.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52093043.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52093043.62 |
| 一、收入： | 122650396.6 |
| 1.利息收入 | 154496433.45 |
| 存款利息收入 | 243693.64 |
| 债券利息收入 | 135937889.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 18305891.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7507809.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6162147.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -1345661.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24338265.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.64 |
| 减：二、费用 | 30035984.97 |
| 1.管理人报酬 | 10211663.79 |
| 2.托管费 | 3403887.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53808.22 |
| 5.利息支出 | 15913117.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15913117.14 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92614411.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92614411.63 |
| 一、收入： | 78193822.78 |
| 1.利息收入 | 77556233.14 |
| 存款利息收入 | 79991.85 |
| 债券利息收入 | 67817298.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 9651346.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10267646.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11271163.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -1003516.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9630073.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.22 |
| 减：二、费用 | 16086047.84 |
| 1.管理人报酬 | 5600663.24 |
| 2.托管费 | 1866887.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26594.4 |
| 5.利息支出 | 8362701.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8362701.98 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62107774.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62107774.94 |
| 一、收入： | 162353570.21 |
| 1.利息收入 | 168199632.05 |
| 存款利息收入 | 59890.38 |
| 债券利息收入 | 153245616.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 14696741.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21573682.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19705882.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 1867800.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27419774.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.03 |
| 减：二、费用 | 28275136.89 |
| 1.管理人报酬 | 11229020.67 |
| 2.托管费 | 3743006.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86546.01 |
| 5.利息支出 | 12828196.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12828196.37 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134078433.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134078433.32 |
| 一、收入： | 85978043.21 |
| 1.利息收入 | 76820270.01 |
| 存款利息收入 | 35814.1 |
| 债券利息收入 | 67923626.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 8663445.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29601113.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27118180.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 2482933.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20443350.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.61 |
| 减：二、费用 | 13064269.66 |
| 1.管理人报酬 | 5590632.77 |
| 2.托管费 | 1863544.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46264.77 |
| 5.利息支出 | 5379884.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5379884.23 |
| 6.其他费用 | 122027.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72913773.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72913773.55 |
| 一、收入： | 276267010.27 |
| 1.利息收入 | 171753456.27 |
| 存款利息收入 | 72065.08 |
| 债券利息收入 | 143675104.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 21122942.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9286867.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7599670.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -1687197.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113799930.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491.29 |
| 减：二、费用 | 22097516.3 |
| 1.管理人报酬 | 11795442.97 |
| 2.托管费 | 3931814.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100645.34 |
| 5.利息支出 | 5906640.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5906640.42 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254169493.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254169493.97 |
| 一、收入： | 139442221.57 |
| 1.利息收入 | 81876731.81 |
| 存款利息收入 | 37167.15 |
| 债券利息收入 | 64919741.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 10231630.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3506380.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3640742.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 134361.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61071384.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486.53 |
| 减：二、费用 | 8536231.77 |
| 1.管理人报酬 | 6086617.06 |
| 2.托管费 | 2028872.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53843.38 |
| 5.利息支出 | 194534.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194534.64 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130905989.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130905989.8 |
| 一、收入： | 109307823.0 |
| 1.利息收入 | 165007134.03 |
| 存款利息收入 | 141390.47 |
| 债券利息收入 | 130933456.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 23102236.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55635657.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49125357.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -6510300.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478323.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414670.12 |
| 减：二、费用 | 16685555.2 |
| 1.管理人报酬 | 11706558.78 |
| 2.托管费 | 3902186.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172271.38 |
| 5.利息支出 | 649338.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 649338.74 |
| 6.其他费用 | 255200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92622267.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92622267.8 |
| 一、收入： | 64764179.73 |
| 1.利息收入 | 77376111.05 |
| 存款利息收入 | 86302.77 |
| 债券利息收入 | 59754360.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 8269233.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45063976.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45094537.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 30560.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32037387.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414658.01 |
| 减：二、费用 | 7640948.9 |
| 1.管理人报酬 | 5535956.07 |
| 2.托管费 | 1845318.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87464.92 |
| 5.利息支出 | 53692.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53692.76 |
| 6.其他费用 | 118516.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57123230.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57123230.83 |
| 一、收入： | 22159050.69 |
| 1.利息收入 | 91903429.55 |
| 存款利息收入 | 402707.9 |
| 债券利息收入 | 81502365.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 9721046.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13876522.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13824480.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -52041.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56910963.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043107.49 |
| 减：二、费用 | 16922188.77 |
| 1.管理人报酬 | 5295218.15 |
| 2.托管费 | 1765072.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99650.97 |
| 5.利息支出 | 9599146.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9599146.93 |
| 6.其他费用 | 163100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5236861.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5236861.92 |
