| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
| 浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
| 浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
| 浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
| 浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 365.92 | -- | -- | 432.10 | 118.09% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 366.12 | -- | -- | 431.73 | 117.92% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7576.19 | -- | -- | 889.80 | 11.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6496.32 | -- | -- | 1201.36 | 18.49% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 12265.04 | -- | -- | -616.21 | -5.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7819.38 | -- | -- | 1127.12 | 14.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 16235.36 | -- | -- | 1970.59 | 12.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8597.80 | -- | -- | 2711.82 | 31.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 27626.70 | -- | -- | -759.97 | -2.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 13944.22 | -- | -- | -364.07 | -2.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 10930.78 | -- | -- | -4912.54 | -44.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6476.42 | -- | -- | -4509.45 | -69.63% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2215.91 | -- | -- | -1382.45 | -62.39% | -- | -- |
