| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 42.13 | 26.27 | 62.36% | 8.96 | 21.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 41.95 | 26.27 | 62.63% | 8.83 | 21.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1416.15 | 461.56 | 32.59% | 153.85 | 10.86% | 5.81 | 0.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1287.02 | 374.01 | 29.06% | 124.67 | 9.69% | 3.43 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3003.60 | 1021.17 | 34.00% | 340.39 | 11.33% | 5.38 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1608.60 | 560.07 | 34.82% | 186.69 | 11.61% | 2.66 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2827.51 | 1122.90 | 39.71% | 374.30 | 13.24% | 8.65 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1306.43 | 559.06 | 42.79% | 186.35 | 14.26% | 4.63 | 0.35% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2209.75 | 1179.54 | 53.38% | 393.18 | 17.79% | 10.06 | 0.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 853.62 | 608.66 | 71.30% | 202.89 | 23.77% | 5.38 | 0.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1668.56 | 1170.66 | 70.16% | 390.22 | 23.39% | 17.23 | 1.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 764.09 | 553.60 | 72.45% | 184.53 | 24.15% | 8.75 | 1.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1692.22 | 529.52 | 31.29% | 176.51 | 10.43% | 9.97 | 0.59% | -- | -- |
