| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浙商惠享纯债分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.0528 |
| 2020 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 0.0084 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.0123 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.009 |
| 2019 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 0.006 |
| 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.012 |
| 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.011 |
| 2019 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 0.014 |
| 2018 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 0.0085 |
| 2018 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 0.009 |
| 2018 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.0145 |
| 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0.0106 |
| 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 0.0024 |
| 2017 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 0.0147 |
| 2017 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 0.0158 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
