| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47878933.49元 |
| 本期利润 | -36624136.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9757078.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 471237579.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29375433.96元 |
| 本期利润 | 16767264.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62947676.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1378元 |
| 期末基金资产净值 | 519725815.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86621667.82元 |
| 本期利润 | -140445818.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46750826.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 505646714.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37005290.88元 |
| 本期利润 | -63482659.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121186110.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2742元 |
| 期末基金资产净值 | 563029409.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87908478.18元 |
| 本期利润 | 42317902.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174015316.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4393元 |
| 期末基金资产净值 | 570087061.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36856789.49元 |
| 本期利润 | 27393096.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108027958.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.309元 |
| 期末基金资产净值 | 489654476.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80356475.77元 |
| 本期利润 | 118559047.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66715146.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2036元 |
| 期末基金资产净值 | 434767438.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32189645.57元 |
| 本期利润 | 53570097.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12926297.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 338883121.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32986097.25元 |
| 本期利润 | 78741869.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21751385.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 391031460.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10248632.78元 |
| 本期利润 | 37812119.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54988419.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 339061559.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55099502.57元 |
| 本期利润 | -77257216.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81374921.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2482元 |
| 期末基金资产净值 | 246537768.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24733186.98元 |
| 本期利润 | -40050258.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17468035.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0983元 |
| 期末基金资产净值 | 160203215.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25636222.32元 |
| 本期利润 | 23280428.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25274455.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0882元 |
| 期末基金资产净值 | 311945328.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3501805.75元 |
| 本期利润 | 475003.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3791203.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 189514242.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
