| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1997291.71 |
| 存出保证金 | 80924.45 |
| 交易性金融资产 | 542825812.85 |
| 股票投资 | 542564704.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261108.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5978716.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225996.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586454495.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7480067.35 |
| 应付赎回款 | 497993.74 |
| 应付管理人报酬 | 492144.15 |
| 应付托管费 | 98428.87 |
| 应付销售服务费 | 36443.47 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361889.74 |
| 负债合计 | 8966967.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 567949836.17 |
| 所有者权益合计 | 577487527.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 586454495.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60359900.61 |
| 结算备付金 | 1195528.9 |
| 存出保证金 | 65072.72 |
| 交易性金融资产 | 599120312.93 |
| 股票投资 | 599120312.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274563.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661015378.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18826847.73 |
| 应付赎回款 | 561495.54 |
| 应付管理人报酬 | 529912.03 |
| 应付托管费 | 105982.4 |
| 应付销售服务费 | 39842.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 675590.32 |
| 负债合计 | 20739670.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564973498.62 |
| 所有者权益合计 | 640275707.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 661015378.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52653920.09 |
| 结算备付金 | 886741.04 |
| 存出保证金 | 106169.96 |
| 交易性金融资产 | 574704362.45 |
| 股票投资 | 574645708.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58654.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 630924.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628982118.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 530699.11 |
| 应付管理人报酬 | 543108.5 |
| 应付托管费 | 108621.71 |
| 应付销售服务费 | 42101.48 |
| 应付税费 | 1.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417324.78 |
| 负债合计 | 1641857.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571454372.48 |
| 所有者权益合计 | 627340260.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 628982118.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44678368.54 |
| 结算备付金 | 1171149.01 |
| 存出保证金 | 108037.95 |
| 交易性金融资产 | 659474410.62 |
| 股票投资 | 659474410.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1552521.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474314.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707458802.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3292008.14 |
| 应付管理人报酬 | 561871.31 |
| 应付托管费 | 112374.28 |
| 应付销售服务费 | 45155.28 |
| 应付税费 | 57030.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 793017.13 |
| 负债合计 | 4861456.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553244032.02 |
| 所有者权益合计 | 702597345.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 707458802.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54304137.02 |
| 结算备付金 | 6867312.78 |
| 存出保证金 | 1129680.22 |
| 交易性金融资产 | 667799151.36 |
| 股票投资 | 667644060.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155090.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13735.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 873501.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730987517.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7198646.75 |
| 应付赎回款 | 1421122.39 |
| 应付管理人报酬 | 612618.95 |
| 应付托管费 | 122523.79 |
| 应付销售服务费 | 51270.9 |
| 应付税费 | 0.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212297.95 |
| 负债合计 | 10339856.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502252995.95 |
| 所有者权益合计 | 720647661.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 730987517.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51870639.06 |
| 结算备付金 | 7840606.89 |
| 存出保证金 | 2401782.0 |
| 交易性金融资产 | 626809867.15 |
| 股票投资 | 626809867.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12076.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1185193.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690120165.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5349701.05 |
| 应付赎回款 | 5651501.04 |
| 应付管理人报酬 | 554501.34 |
| 应付托管费 | 110900.29 |
| 应付销售服务费 | 63839.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117731.56 |
| 负债合计 | 12816132.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485213650.68 |
| 所有者权益合计 | 677304032.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 690120165.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42873806.26 |
| 结算备付金 | 7924176.92 |
| 存出保证金 | 3218986.22 |
| 交易性金融资产 | 547134873.24 |
| 股票投资 | 547134873.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4000009.11 |
| 应收利息 | 11559.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1183874.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614347285.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9194216.68 |
| 应付赎回款 | 3166511.6 |
| 应付管理人报酬 | 493248.32 |
| 应付托管费 | 98649.69 |
| 应付销售服务费 | 54507.86 |
| 应付税费 | 1.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197500.08 |
| 负债合计 | 13844766.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453898566.62 |
| 所有者权益合计 | 600502519.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 614347285.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30844770.36 |
| 结算备付金 | 11499332.47 |
| 存出保证金 | 106719.63 |
| 交易性金融资产 | 408504082.64 |
| 股票投资 | 408504082.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36751.7 |
| 应收利息 | 9698.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7604688.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458606044.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7025855.92 |
| 应付管理人报酬 | 361401.75 |
| 应付托管费 | 72280.38 |
| 应付销售服务费 | 36265.03 |
| 应付税费 | 17049.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134598.79 |
| 负债合计 | 8185349.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405014265.21 |
| 所有者权益合计 | 450420694.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 458606044.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33581815.09 |
| 结算备付金 | 9143957.3 |
| 存出保证金 | 1860876.73 |
| 交易性金融资产 | 486662848.48 |
| 股票投资 | 485781848.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 881000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 581411.04 |
| 应收利息 | 11241.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1279541.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533121692.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4395400.49 |
| 应付管理人报酬 | 445460.27 |
| 应付托管费 | 89092.03 |
| 应付销售服务费 | 46407.79 |
| 应付税费 | 1.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203524.86 |
| 负债合计 | 5734623.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551562059.11 |
| 所有者权益合计 | 527387068.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 533121692.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37808782.96 |
| 结算备付金 | 7931869.84 |
| 存出保证金 | 1767831.63 |
| 交易性金融资产 | 404357224.51 |
| 股票投资 | 404357224.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10131.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1160711.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453036551.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 572457.81 |
| 应付赎回款 | 2162873.56 |
| 应付管理人报酬 | 356337.42 |
| 应付托管费 | 71267.48 |
| 应付销售服务费 | 34533.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109881.86 |
| 负债合计 | 4310608.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522110211.3 |
| 所有者权益合计 | 448725942.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 453036551.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32296190.3 |
| 结算备付金 | 4683889.24 |
| 存出保证金 | 1862946.27 |
| 交易性金融资产 | 365709980.16 |
| 股票投资 | 365709980.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38340.2 |
| 应收利息 | 9473.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 894926.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405495746.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 788291.16 |
| 应付管理人报酬 | 346068.29 |
| 应付托管费 | 69213.65 |
| 应付销售服务费 | 54317.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370946.03 |
| 负债合计 | 2128147.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537051200.27 |
| 所有者权益合计 | 403367598.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 405495746.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24588152.08 |
| 结算备付金 | 3586782.97 |
| 存出保证金 | 2472050.75 |
| 交易性金融资产 | 276841184.84 |
| 股票投资 | 276841184.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6198.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1081588.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308575957.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 487720.8 |
| 应付管理人报酬 | 218525.38 |
| 应付托管费 | 43705.08 |
| 应付销售服务费 | 37247.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189944.93 |
| 负债合计 | 1138726.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341050769.32 |
| 所有者权益合计 | 307437230.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 308575957.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27816752.34 |
| 结算备付金 | 4395904.46 |
| 存出保证金 | 2635363.74 |
| 交易性金融资产 | 312181570.16 |
| 股票投资 | 312001170.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7646.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 720790.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347758027.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2129893.73 |
| 应付赎回款 | 1112664.75 |
| 应付管理人报酬 | 288155.71 |
| 应付托管费 | 57631.13 |
| 应付销售服务费 | 12798.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374800.04 |
| 负债合计 | 4971412.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314972533.38 |
| 所有者权益合计 | 342786615.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 347758027.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2336597.0 |
| 结算备付金 | 4236169.11 |
| 存出保证金 | 1845624.66 |
| 交易性金融资产 | 190533588.0 |
| 股票投资 | 190533588.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13159063.2 |
| 应收利息 | -1672.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 617168.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212726537.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58474.56 |
| 应付赎回款 | 429780.77 |
| 应付管理人报酬 | 177891.35 |
| 应付托管费 | 35578.26 |
| 应付销售服务费 | 11317.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194295.51 |
| 负债合计 | 2066647.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214293253.46 |
| 所有者权益合计 | 210659890.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 212726537.98 |
