名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.57% | 0.61% | -4.58% | -5.54% | -7.75% | -17.07% | -25.93% | -30.71% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1400|2629 | 1152|2965 | 1473|2938 | 1424|2799 | 1527|2631 | 1339|2334 | 1199|1901 | 838|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9437 | 0.9437 | -1.07% | |
2024-07-01 | 0.9539 | 0.9539 | 1.41% | |
2024-06-30 | 0.9406 | 0.9406 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9407 | 0.9407 | 0.67% | |
2024-06-27 | 0.9344 | 0.9344 | -1.49% |
截至2024-03-31 南方中证500量化增强股票发起A期末总份额为4.59亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600566 | 济川药业 | 12.00 | 449.16 | 0.82% |
000089 | 深圳机场 | 66.00 | 438.59 | 0.80% |
300871 | 回盛生物 | 3.00 | 50.64 | 0.09% |
301072 | 中捷精工 | 1.00 | 49.39 | 0.09% |
603151 | 邦基科技 | 3.00 | 46.94 | 0.09% |
603810 | 丰山集团 | 3.00 | 46.38 | 0.08% |
301229 | 纽泰格 | 1.00 | 45.59 | 0.08% |
601928 | 凤凰传媒 | 39.00 | 434.96 | 0.79% |
601000 | 唐山港 | 100.00 | 409.00 | 0.74% |
603156 | 养元饮品 | 16.00 | 407.04 | 0.74% |