广发中证500ETF联接(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19507152.0元 |
| 本期利润 |
-68247712.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4371819.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
1072063528.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4811281.51元 |
| 本期利润 |
25081725.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83916615.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
924465233.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21810185.61元 |
| 本期利润 |
-195563930.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57126667.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
915157151.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17704881.28元 |
| 本期利润 |
-117713736.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147699839.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
1072996788.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121279021.1元 |
| 本期利润 |
162598586.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228667796.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.247元 |
| 期末基金资产净值 |
1209658742.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40516129.49元 |
| 本期利润 |
76199180.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126684335.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
995502051.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278360734.96元 |
| 本期利润 |
410449770.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92909838.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
992385734.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94519253.44元 |
| 本期利润 |
220675645.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95199219.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
1851297153.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25961927.11元 |
| 本期利润 |
449240388.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-281885883.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
2686617299.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21359261.6元 |
| 本期利润 |
284280601.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377271804.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
2460546146.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95886015.7元 |
| 本期利润 |
-358051531.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-539933877.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
1523514652.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13743855.44元 |
| 本期利润 |
-82702641.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91668087.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
873349913.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
822804.87元 |
| 本期利润 |
26125354.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4321467.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
277935213.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113842.35元 |
| 本期利润 |
7580753.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6899807.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
419363489.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154397.92元 |
| 本期利润 |
-7293249.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-312608.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
23576285.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.76元 |
| 本期利润 |
6553.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
265808.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
