广发中证500ETF联接(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13292783.84 |
| 存出保证金 |
7661380.63 |
| 交易性金融资产 |
2394967917.19 |
| 股票投资 |
8776108.8 |
| 基金投资 |
2386191808.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119682.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5921824.94 |
| 资产总计 |
2633760153.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10438616.86 |
| 应付赎回款 |
8865600.85 |
| 应付管理人报酬 |
98674.25 |
| 应付托管费 |
19734.87 |
| 应付销售服务费 |
184940.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324979.31 |
| 负债合计 |
19932546.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2284594802.56 |
| 所有者权益合计 |
2613827607.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2633760153.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178633081.15 |
| 结算备付金 |
10696718.2 |
| 存出保证金 |
10381237.24 |
| 交易性金融资产 |
2409701126.58 |
| 股票投资 |
3746690.4 |
| 基金投资 |
2405953279.21 |
| 债券投资 |
1156.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1841083.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
784300.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2612037547.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1870570.72 |
| 应付管理人报酬 |
100211.61 |
| 应付托管费 |
20042.31 |
| 应付销售服务费 |
149858.11 |
| 应付税费 |
33020.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228452.7 |
| 负债合计 |
2402156.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056071803.0 |
| 所有者权益合计 |
2609635391.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2612037547.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139044615.09 |
| 结算备付金 |
27534421.57 |
| 存出保证金 |
11043603.63 |
| 交易性金融资产 |
2401331827.45 |
| 股票投资 |
247769.0 |
| 基金投资 |
2401084058.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16991610.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2149170.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2598095248.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25155260.81 |
| 应付管理人报酬 |
92388.27 |
| 应付托管费 |
18477.66 |
| 应付销售服务费 |
162854.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373423.37 |
| 负债合计 |
25802405.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2091820635.97 |
| 所有者权益合计 |
2572292843.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2598095248.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154501992.29 |
| 结算备付金 |
47200337.97 |
| 存出保证金 |
12826536.97 |
| 交易性金融资产 |
2433628823.86 |
| 股票投资 |
2970.03 |
| 基金投资 |
2433625853.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10654290.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2024258.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2660836240.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13158677.85 |
| 应付管理人报酬 |
82681.68 |
| 应付托管费 |
16536.34 |
| 应付销售服务费 |
182782.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302393.89 |
| 负债合计 |
13743072.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004290725.0 |
| 所有者权益合计 |
2647093167.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2660836240.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165983775.68 |
| 结算备付金 |
22363371.87 |
| 存出保证金 |
7640416.4 |
| 交易性金融资产 |
2624965208.91 |
| 股票投资 |
24860699.06 |
| 基金投资 |
2598127758.97 |
| 债券投资 |
1976750.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2291053.64 |
| 应收利息 |
24480.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1741421.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2825009728.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5207262.11 |
| 应付管理人报酬 |
110402.33 |
| 应付托管费 |
22080.48 |
| 应付销售服务费 |
201309.87 |
| 应付税费 |
1035262.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199339.38 |
| 负债合计 |
6953101.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905354475.13 |
| 所有者权益合计 |
2818056627.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2825009728.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163943838.23 |
| 结算备付金 |
6628280.22 |
| 存出保证金 |
4224913.54 |
| 交易性金融资产 |
2190274204.87 |
| 股票投资 |
63265943.12 |
| 基金投资 |
2126988054.15 |
| 债券投资 |
20207.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69014.53 |
| 应收利息 |
16588.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4400378.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5760.0 |
| 资产总计 |
2369562978.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5861737.74 |
| 应付赎回款 |
11371044.43 |
| 应付管理人报酬 |
89664.49 |
| 应付托管费 |
17932.89 |
| 应付销售服务费 |
157032.8 |
| 应付税费 |
318711.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150755.83 |
| 负债合计 |
18007557.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1715633401.71 |
| 所有者权益合计 |
2351555421.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2369562978.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169059101.78 |
| 结算备付金 |
28150551.19 |
| 存出保证金 |
13666250.9 |
| 交易性金融资产 |
2212110148.13 |
| 股票投资 |
38243171.61 |
| 基金投资 |
2173792778.52 |
| 债券投资 |
74198.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25224.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2140545.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3896994.62 |
| 资产总计 |
2429048816.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8432624.57 |
| 应付赎回款 |
9724884.31 |
| 应付管理人报酬 |
86698.75 |
| 应付托管费 |
17339.78 |
| 应付销售服务费 |
168300.2 |
| 应付税费 |
1804443.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206576.34 |
| 负债合计 |
20677943.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1895934224.44 |
| 所有者权益合计 |
2408370872.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429048816.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260476995.38 |
| 结算备付金 |
15174750.96 |
| 存出保证金 |
11993422.47 |
| 交易性金融资产 |
3342944307.17 |
| 股票投资 |
1021919.67 |
| 基金投资 |
3341920950.6 |
| 债券投资 |
1436.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21997292.22 |
| 应收利息 |
23812.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12079041.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5760.0 |
| 资产总计 |
3664695381.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22593451.08 |
| 应付管理人报酬 |
93746.11 |
| 应付托管费 |
18749.24 |
| 应付销售服务费 |
298770.04 |
| 应付税费 |
1996718.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160568.92 |
| 负债合计 |
25332728.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3199568811.81 |
| 所有者权益合计 |
3639362652.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3664695381.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385156800.38 |
| 结算备付金 |
45334003.04 |
| 存出保证金 |
506647.97 |
| 交易性金融资产 |
4091018328.07 |
| 股票投资 |
8783949.48 |
| 基金投资 |
4082232378.59 |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85362.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5486672.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2571799.36 |
| 资产总计 |
4530159613.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112003521.21 |
| 应付赎回款 |
18607997.96 |
| 应付管理人报酬 |
168026.48 |
| 应付托管费 |
33605.29 |
| 应付销售服务费 |
432799.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214812.35 |
| 负债合计 |
131568621.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4416718851.39 |
| 所有者权益合计 |
4398590992.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4530159613.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383758273.78 |
| 结算备付金 |
21527383.98 |
| 存出保证金 |
862743.69 |
| 交易性金融资产 |
3777110946.71 |
| 股票投资 |
247791.6 |
| 基金投资 |
3776863155.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
337.62 |
| 应收利息 |
77028.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57175427.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2160651.84 |
| 资产总计 |
4242672794.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142288650.34 |
| 应付赎回款 |
9857084.83 |
| 应付管理人报酬 |
114761.88 |
| 应付托管费 |
22952.42 |
| 应付销售服务费 |
345788.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127935.8 |
| 负债合计 |
152898674.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4340432833.21 |
| 所有者权益合计 |
4089774119.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4242672794.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145846636.77 |
| 结算备付金 |
32003661.61 |
| 存出保证金 |
5665997.04 |
| 交易性金融资产 |
2442116729.31 |
| 股票投资 |
1129668.28 |
| 基金投资 |
2440987061.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38003.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2445392.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7830.6 |
| 资产总计 |
2628124250.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17274765.05 |
| 应付赎回款 |
2999810.68 |
| 应付管理人报酬 |
91812.06 |
| 应付托管费 |
18362.42 |
| 应付销售服务费 |
271054.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375076.55 |
| 负债合计 |
21155018.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3238045004.73 |
| 所有者权益合计 |
2606969231.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2628124250.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141831161.64 |
| 结算备付金 |
26648784.05 |
| 存出保证金 |
20933893.09 |
| 交易性金融资产 |
1760177545.38 |
| 股票投资 |
15287855.96 |
| 基金投资 |
1744889689.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
701850.73 |
| 应收利息 |
44941.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2059051.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5584554.14 |
| 资产总计 |
1957981782.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21496064.31 |
| 应付管理人报酬 |
79104.26 |
| 应付托管费 |
15820.85 |
| 应付销售服务费 |
109728.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219858.38 |
| 负债合计 |
22564015.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905149017.34 |
| 所有者权益合计 |
1935417767.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957981782.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134971078.36 |
| 结算备付金 |
20801245.7 |
| 存出保证金 |
13363496.16 |
| 交易性金融资产 |
1369735687.29 |
| 股票投资 |
7387754.88 |
| 基金投资 |
1362347932.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26677.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481690.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1343934.58 |
| 资产总计 |
1541723810.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21508326.32 |
| 应付赎回款 |
2513044.07 |
| 应付管理人报酬 |
50672.62 |
| 应付托管费 |
10134.52 |
| 应付销售服务费 |
67164.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342246.27 |
| 负债合计 |
24977033.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1194099610.53 |
| 所有者权益合计 |
1516746776.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541723810.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31738517.53 |
| 结算备付金 |
46909038.46 |
| 存出保证金 |
147337.17 |
| 交易性金融资产 |
1627907065.23 |
| 股票投资 |
949202.82 |
| 基金投资 |
1626955719.61 |
| 债券投资 |
2142.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50784.83 |
| 应收利息 |
25513.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10942431.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14734.5 |
| 资产总计 |
1717735423.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2345621.57 |
| 应付管理人报酬 |
71813.61 |
| 应付托管费 |
14362.73 |
| 应付销售服务费 |
102765.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221940.41 |
| 负债合计 |
3276468.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396884757.86 |
| 所有者权益合计 |
1714458954.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717735423.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42283280.17 |
| 结算备付金 |
36168262.19 |
| 存出保证金 |
2826509.79 |
| 交易性金融资产 |
1344192777.86 |
| 股票投资 |
31133135.0 |
| 基金投资 |
1313059642.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2501336.51 |
| 应收利息 |
16517.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518385.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25488.0 |
| 资产总计 |
1428532557.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1149465.56 |
| 应付管理人报酬 |
45630.21 |
| 应付托管费 |
9126.03 |
| 应付销售服务费 |
60118.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342364.05 |
| 负债合计 |
2005348.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088479674.81 |
| 所有者权益合计 |
1426527209.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428532557.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65568058.99 |
| 结算备付金 |
51957147.59 |
| 存出保证金 |
7629092.75 |
| 交易性金融资产 |
1606855685.52 |
| 股票投资 |
3546937.5 |
| 基金投资 |
1602869821.62 |
| 债券投资 |
438926.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2989298.2 |
| 应收利息 |
20595.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369378.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9191.1 |
| 资产总计 |
1735398447.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4572043.56 |
| 应付管理人报酬 |
51654.42 |
| 应付托管费 |
10330.88 |
| 应付销售服务费 |
12.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232751.04 |
| 负债合计 |
5168272.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349024528.1 |
| 所有者权益合计 |
1730230175.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1735398447.87 |
