名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.35% | -0.27% | -3.88% | -5.82% | 3.54% | -15.55% | -18.89% | -26.42% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1655|2621 | 2066|3007 | 2371|2975 | 2071|2834 | 1613|2652 | 1381|2346 | 1019|1924 | 608|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9203 | 0.9203 | -0.11% | |
2024-07-19 | 0.9213 | 0.9213 | -0.11% | |
2024-07-18 | 0.9223 | 0.9223 | 0.42% | |
2024-07-17 | 0.9184 | 0.9184 | -0.79% | |
2024-07-16 | 0.9257 | 0.9257 | 0.31% |
截至2024-06-30 广发中证500ETF联接(LOF)C期末总份额为10.14亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.65亿份,赎回数为0.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300502 | 新易盛 | 0.00 | 12.67 | 0.01% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 7.43 | -- |
300012 | 华测检测 | 0.00 | 3.02 | -- |
300207 | 欣旺达 | 0.00 | 4.55 | -- |
301236 | 软通动力 | 0.00 | 4.23 | -- |
300003 | 乐普医疗 | 0.00 | 4.01 | -- |
300474 | 景嘉微 | 0.00 | 3.79 | -- |
300136 | 信维通信 | 0.00 | 3.52 | -- |
300724 | 捷佳伟创 | 0.00 | 3.24 | -- |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 3.09 | -- |