| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证钢铁指数… | 0.6739 | 0.69% |
| 财通资管中证钢铁指数… | 0.6771 | 0.68% |
| 财通资管通达未来6个… | 1.0312 | 0.09% |
| 财通资管通达未来6个… | 1.0399 | 0.09% |
| 财通资管双盈债券发起… | 1.0331 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4295 | 1.58% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3011 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6676434.49元 |
| 本期利润 | 9453979.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49925218.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 348142749.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3612626.11元 |
| 本期利润 | 12197378.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88037434.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2058元 |
| 期末基金资产净值 | 516120410.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3452991.01元 |
| 本期利润 | -10729166.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105866484.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1847元 |
| 期末基金资产净值 | 679018744.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3068707.67元 |
| 本期利润 | 9722339.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92218071.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1953元 |
| 期末基金资产净值 | 572168219.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2143373.3元 |
| 本期利润 | 2564637.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36380556.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1904元 |
| 期末基金资产净值 | 228039846.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 561524.21元 |
| 本期利润 | 766130.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5102558.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
| 期末基金资产净值 | 37891367.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3537525.43元 |
| 本期利润 | 3039128.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5582342.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1333元 |
| 期末基金资产净值 | 47475079.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1912101.17元 |
| 本期利润 | 2093091.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5652616.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 56602998.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7702933.11元 |
| 本期利润 | 7928189.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8688869.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 109673188.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3898171.01元 |
| 本期利润 | 3943743.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11189740.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 207552396.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2195835.19元 |
| 本期利润 | 3158066.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5337931.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 151523933.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1053117.77元 |
| 本期利润 | 1555545.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1527131.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 30837124.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5413812.07元 |
| 本期利润 | 6419292.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1380018.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 74033498.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166799.71元 |
| 本期利润 | 3522958.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2233325.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 147372954.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7230584.34元 |
| 本期利润 | 5065304.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2833437.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 228849121.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
