| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.5891 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1472942.09 |
| 存出保证金 | 41528.07 |
| 交易性金融资产 | 803944678.69 |
| 股票投资 | 40782876.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 763161801.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12015996.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11592807.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 832608742.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 151848050.13 |
| 应付证券清算款 | 13441643.13 |
| 应付赎回款 | 363295.43 |
| 应付管理人报酬 | 445439.32 |
| 应付托管费 | 111359.82 |
| 应付销售服务费 | 32784.5 |
| 应付税费 | 56518.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408685.37 |
| 负债合计 | 166707776.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563084544.58 |
| 所有者权益合计 | 665900966.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 832608742.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3335615.42 |
| 结算备付金 | 5756609.97 |
| 存出保证金 | 52357.46 |
| 交易性金融资产 | 1358665455.42 |
| 股票投资 | 124177627.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1234487828.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3973838.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61491.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1371845368.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322191645.11 |
| 应付证券清算款 | 3173501.61 |
| 应付赎回款 | 1925903.64 |
| 应付管理人报酬 | 733249.35 |
| 应付托管费 | 183312.33 |
| 应付销售服务费 | 59225.07 |
| 应付税费 | 86109.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240803.89 |
| 负债合计 | 328593750.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875605493.12 |
| 所有者权益合计 | 1043251618.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1371845368.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22207765.08 |
| 结算备付金 | 9513643.14 |
| 存出保证金 | 72134.55 |
| 交易性金融资产 | 1797312967.37 |
| 股票投资 | 119866611.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1677446356.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30016543.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55659.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1859178713.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 122072742.47 |
| 应付证券清算款 | 13007529.3 |
| 应付赎回款 | 372938.13 |
| 应付管理人报酬 | 1255174.12 |
| 应付托管费 | 313793.53 |
| 应付销售服务费 | 107632.13 |
| 应付税费 | 150861.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465419.34 |
| 负债合计 | 137746090.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1474873050.01 |
| 所有者权益合计 | 1721432622.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1859178713.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1901915.61 |
| 结算备付金 | 4013581.38 |
| 存出保证金 | 118653.89 |
| 交易性金融资产 | 1406509760.41 |
| 股票投资 | 106401105.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1300108655.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7724029.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4730563.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1424998504.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 181825237.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1441700.19 |
| 应付管理人报酬 | 797683.93 |
| 应付托管费 | 199421.01 |
| 应付销售服务费 | 58832.99 |
| 应付税费 | 82381.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217820.73 |
| 负债合计 | 184623077.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037167077.92 |
| 所有者权益合计 | 1240375426.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1424998504.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9841302.71 |
| 结算备付金 | 3500412.88 |
| 存出保证金 | 29574.06 |
| 交易性金融资产 | 1324358592.19 |
| 股票投资 | 128918626.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1195439965.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16385183.93 |
| 应收利息 | 16430555.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1739553.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1372285175.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 318747916.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 450345.21 |
| 应付管理人报酬 | 554687.36 |
| 应付托管费 | 138671.87 |
| 应付销售服务费 | 60595.72 |
| 应付税费 | 59350.22 |
| 应付利息 | 84638.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179015.02 |
| 负债合计 | 320548655.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897497986.96 |
| 所有者权益合计 | 1051736519.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1372285175.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 739682.79 |
| 结算备付金 | 1148554.07 |
| 存出保证金 | 296083.79 |
| 交易性金融资产 | 331188386.16 |
| 股票投资 | 28996738.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302191647.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1796891.99 |
| 应收利息 | 5755387.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258239.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341183225.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64599070.3 |
| 应付证券清算款 | 861104.72 |
| 应付赎回款 | 1023435.18 |
| 应付管理人报酬 | 188700.88 |
| 应付托管费 | 47175.25 |
| 应付销售服务费 | 27771.15 |
| 应付税费 | 23154.17 |
| 应付利息 | 19215.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 66959354.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241915721.6 |
| 所有者权益合计 | 274223871.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 341183225.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1009593.67 |
| 结算备付金 | 5806282.49 |
| 存出保证金 | 15425.34 |
| 交易性金融资产 | 483442968.74 |
| 股票投资 | 22393799.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 461049169.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 10068386.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 767110.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502109767.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97148446.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1756977.04 |
| 应付管理人报酬 | 280716.95 |
| 应付托管费 | 70179.24 |
| 应付销售服务费 | 39063.27 |
| 应付税费 | 37382.59 |
| 应付利息 | 40902.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201015.45 |
| 负债合计 | 99644505.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362093370.95 |
| 所有者权益合计 | 402465261.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 502109767.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20542259.26 |
| 结算备付金 | 5117413.99 |
| 存出保证金 | 37199.64 |
| 交易性金融资产 | 733338309.36 |
| 股票投资 | 24314982.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 709023326.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 653572.24 |
| 应收利息 | 12594840.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 837174.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773120769.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 187418615.87 |
| 应付证券清算款 | 3821889.78 |
| 应付赎回款 | 17096937.79 |
| 应付管理人报酬 | 405767.4 |
| 应付托管费 | 101441.86 |
| 应付销售服务费 | 57208.5 |
| 应付税费 | 69879.66 |
| 应付利息 | 79976.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93614.54 |
| 负债合计 | 209220679.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516012598.68 |
| 所有者权益合计 | 563900090.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 773120769.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2138141.82 |
| 结算备付金 | 3517926.3 |
| 存出保证金 | 25526.42 |
| 交易性金融资产 | 897554732.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 877554732.67 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9589480.41 |
| 应收利息 | 21769286.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6528573.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941123667.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 162097710.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3214135.83 |
| 应付管理人报酬 | 530556.71 |
| 应付托管费 | 132639.19 |
| 应付销售服务费 | 71934.3 |
| 应付税费 | 109417.06 |
| 应付利息 | 47025.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229551.72 |
| 负债合计 | 166510526.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725643023.84 |
| 所有者权益合计 | 774613140.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 941123667.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99452097.07 |
| 结算备付金 | 14845312.09 |
| 存出保证金 | 91165.39 |
| 交易性金融资产 | 1295959202.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1215633131.06 |
| 资产支持证券投资 | 80326071.24 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15255861.78 |
| 应收利息 | 24244092.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6333171.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1456180901.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 294925812.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5292443.66 |
| 应付管理人报酬 | 831992.06 |
| 应付托管费 | 207998.01 |
| 应付销售服务费 | 107812.05 |
| 应付税费 | 155485.31 |
| 应付利息 | 243727.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129084.0 |
| 负债合计 | 302118270.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1109955699.76 |
| 所有者权益合计 | 1154062631.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1456180901.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175127832.05 |
| 结算备付金 | 7818852.4 |
| 存出保证金 | 49714.15 |
| 交易性金融资产 | 2145939450.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2035346737.1 |
| 资产支持证券投资 | 110592713.72 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 365090.15 |
| 应收利息 | 31940876.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8391059.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2369632875.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 635777021.83 |
| 应付证券清算款 | 28213366.42 |
| 应付赎回款 | 9306313.07 |
| 应付管理人报酬 | 1216111.7 |
| 应付托管费 | 304027.93 |
| 应付销售服务费 | 182392.03 |
| 应付税费 | 183205.31 |
| 应付利息 | 761122.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289002.15 |
| 负债合计 | 676338465.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1662659580.58 |
| 所有者权益合计 | 1693294409.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2369632875.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2593006.69 |
| 结算备付金 | 1016272.9 |
| 存出保证金 | 15426.14 |
| 交易性金融资产 | 317688137.8 |
| 股票投资 | 107040.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 297581097.8 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9400000.0 |
| 应收证券清算款 | 4139647.95 |
| 应收利息 | 7475375.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119522.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342447389.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52949335.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 331859.3 |
| 应付管理人报酬 | 201221.1 |
| 应付托管费 | 50305.3 |
| 应付销售服务费 | 90384.27 |
| 应付税费 | 43391.18 |
| 应付利息 | 50957.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147858.94 |
| 负债合计 | 53912384.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275192817.31 |
| 所有者权益合计 | 288535004.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 342447389.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2268192.97 |
| 结算备付金 | 688110.99 |
| 存出保证金 | 44790.12 |
| 交易性金融资产 | 170061399.04 |
| 股票投资 | 359720.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169701679.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 4263580.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37685.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178363758.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41384808.12 |
| 应付证券清算款 | 1213562.73 |
| 应付赎回款 | 60181.36 |
| 应付管理人报酬 | 99914.18 |
| 应付托管费 | 24978.55 |
| 应付销售服务费 | 21158.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 51483.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389000.0 |
| 负债合计 | 43274799.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132664461.14 |
| 所有者权益合计 | 135088959.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 178363758.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26173427.05 |
| 结算备付金 | 2838464.49 |
| 存出保证金 | 143284.73 |
| 交易性金融资产 | 595888081.4 |
| 股票投资 | 18067180.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 577820901.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13773455.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120323.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638937036.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106999244.0 |
| 应付证券清算款 | 9923.41 |
| 应付赎回款 | 204958.92 |
| 应付管理人报酬 | 340045.75 |
| 应付托管费 | 85011.47 |
| 应付销售服务费 | 121532.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 25735.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197579.72 |
| 负债合计 | 108094201.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515130663.09 |
| 所有者权益合计 | 530842834.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 638937036.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105229295.4 |
| 结算备付金 | 331083.92 |
| 存出保证金 | 326315.89 |
| 交易性金融资产 | 296456477.25 |
| 股票投资 | 35970554.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260485923.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000420.0 |
| 应收证券清算款 | 2628008.05 |
| 应收利息 | 7202900.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93501.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 682268002.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5452592.84 |
| 应付管理人报酬 | 493436.88 |
| 应付托管费 | 134526.85 |
| 应付销售服务费 | 388982.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81643.78 |
| 负债合计 | 7136027.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667572288.24 |
| 所有者权益合计 | 675131975.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 682268002.82 |
