财通资管积极收益债券A(002901)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

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名称	净值	日增长率
财通资管消费精选混合…	1.1325	0.91%
财通资管消费精选混合…	0.5448	0.91%
财通资管创新医药混合…	1.0089	0.86%
财通资管创新医药混合…	1.0067	0.84%
财通资管医疗保健混合…	0.8654	0.63%
名称	万份收益	7日年化
财通资管鑫管家货币B	0.4817	1.75%
财通资管鑫管家货币A	0.4184	1.50%
财通资管现金聚财货币	0.286	1.03%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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成立以来收益

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财通资管积极收益债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	39572686.37
1.利息收入	249144.96
存款利息收入	136407.96
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2999627.08
股票投资收益	-22843871.81
基金投资收益	--
债券投资收益	24099054.42
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-268997.6
股利收益	2013442.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	36219686.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	104228.15
减：二、费用	15618156.18
1.管理人报酬	8441096.78
2.托管费	2110274.17
3.销售服务费	672531.0
4.交易费用	--
5.利息支出	4025925.15
其中：卖出回购金融资产支出	4025925.15
6.其他费用	242346.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	23954530.19
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	23954530.19
一、收入：	38265650.8
1.利息收入	94956.03
存款利息收入	73098.48
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	16652921.22
股票投资收益	-5947701.92
基金投资收益	--
债券投资收益	21474751.83
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-199421.2
股利收益	1325292.51
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	21443956.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	73816.79
减：二、费用	9485622.29
1.管理人报酬	5290945.44
2.托管费	1322736.34
3.销售服务费	436011.21
4.交易费用	--
5.利息支出	2241095.81
其中：卖出回购金融资产支出	2241095.81
6.其他费用	120123.33
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	28780028.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	28780028.51
一、收入：	-16171891.58
1.利息收入	261850.84
存款利息收入	240231.37
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	25092931.23
股票投资收益	-43485086.41
基金投资收益	--
债券投资收益	68173376.75
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-935006.84
股利收益	1339647.73
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-42283253.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	756580.3
减：二、费用	22412911.75
1.管理人报酬	12422380.85
2.托管费	3105595.17
3.销售服务费	1072504.42
4.交易费用	--
5.利息支出	5398067.27
其中：卖出回购金融资产支出	5398067.27
6.其他费用	255180.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-38584803.33
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-38584803.33
一、收入：	24810166.89
1.利息收入	70384.46
存款利息收入	65063.35
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	12907142.92
股票投资收益	-19998125.95
基金投资收益	--
债券投资收益	32273307.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-222925.24
股利收益	854886.2
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	11748498.27
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	84141.24
减：二、费用	9060094.4
1.管理人报酬	4699266.97
2.托管费	1174816.7
3.销售服务费	418899.13
4.交易费用	--
5.利息支出	2567537.5
其中：卖出回购金融资产支出	2567537.5
6.其他费用	135686.25
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15750072.49
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15750072.49
一、收入：	20803346.83
1.利息收入	15664174.47
存款利息收入	101479.23
债券利息收入	15525712.99
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1852346.98
股票投资收益	1486678.36
基金投资收益	--
债券投资收益	468703.68
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-239027.83
股利收益	135992.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3074553.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	212271.59
减：二、费用	6411637.59
1.管理人报酬	2815733.43
2.托管费	703933.39
3.销售服务费	371227.92
4.交易费用	938822.26
5.利息支出	1313613.09
其中：卖出回购金融资产支出	1313613.09
6.其他费用	221324.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	14391709.24
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	14391709.24
一、收入：	8189051.41
1.利息收入	8648837.44
存款利息收入	24727.87
债券利息收入	8608346.71
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1789791.69
股票投资收益	2234372.44
基金投资收益	--
债券投资收益	-4102445.44
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-7877.83
股利收益	86159.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1259125.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	70880.24
减：二、费用	2752841.2
1.管理人报酬	1364149.44
2.托管费	341037.36
3.销售服务费	192095.04
4.交易费用	222945.99
5.利息支出	499967.96
其中：卖出回购金融资产支出	499967.96
6.其他费用	106425.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5436210.21
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5436210.21
一、收入：	36739145.77
1.利息收入	33308871.66
存款利息收入	119450.04
债券利息收入	32820339.97
资产支持证券利息收入	351200.55
2.投资收益（损失以'-'填列）	7410999.33
股票投资收益	4830725.9
基金投资收益	--
债券投资收益	2072095.51
资产支持证券投资收益	266404.39
衍生工具收益	34005.82
股利收益	207767.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4283059.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	302333.95
减：二、费用	11058812.16
1.管理人报酬	4886312.13
2.托管费	1221578.0
3.销售服务费	680046.28
4.交易费用	259005.87
5.利息支出	3673930.59
其中：卖出回购金融资产支出	3673930.59
6.其他费用	238959.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	25680333.61
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	25680333.61
一、收入：	24058137.43
1.利息收入	21156670.79
存款利息收入	76487.57
债券利息收入	20712128.77
资产支持证券利息收入	351200.55
2.投资收益（损失以'-'填列）	2287281.78
股票投资收益	-1497922.04
基金投资收益	--
债券投资收益	3254491.36
资产支持证券投资收益	266404.39
衍生工具收益	89105.82
股利收益	175202.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	407775.08
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	206409.78
减：二、费用	6369045.87
1.管理人报酬	3023882.79
2.托管费	755970.73
3.销售服务费	420518.63
4.交易费用	151384.98
5.利息支出	1840124.18
其中：卖出回购金融资产支出	1840124.18
6.其他费用	110708.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	17689091.56
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	17689091.56
一、收入：	92613011.94
1.利息收入	79045443.98
存款利息收入	4133459.39
债券利息收入	68663169.67
资产支持证券利息收入	5357742.71
2.投资收益（损失以'-'填列）	10022494.49
股票投资收益	-47771.49
基金投资收益	--
债券投资收益	10461997.79
资产支持证券投资收益	-383086.18
衍生工具收益	-8645.63
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2736987.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	808086.26
减：二、费用	31800956.0
1.管理人报酬	11484883.41
2.托管费	2871220.82
3.销售服务费	1562774.5
4.交易费用	271046.98
5.利息支出	9771008.58
其中：卖出回购金融资产支出	9771008.58
6.其他费用	5625255.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	60812055.94
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	60812055.94
一、收入：	60950055.24
1.利息收入	51757719.86
存款利息收入	3148947.76
债券利息收入	44905999.11
资产支持证券利息收入	2834991.65
2.投资收益（损失以'-'填列）	7133336.52
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	7199021.89
资产支持证券投资收益	-57039.74
衍生工具收益	-8645.63
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1386653.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	672345.5
减：二、费用	23850941.59
1.管理人报酬	7791248.12
2.托管费	1947812.03
3.销售服务费	1071584.29
4.交易费用	207532.09
5.利息支出	7201105.29
其中：卖出回购金融资产支出	7201105.29
6.其他费用	5499109.06
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	37099113.65
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	37099113.65
一、收入：	41579745.36
1.利息收入	32148137.23
存款利息收入	1150259.59
债券利息收入	27705395.9
资产支持证券利息收入	1890492.15
2.投资收益（损失以'-'填列）	5103814.76
股票投资收益	-1066620.0
基金投资收益	--
债券投资收益	6169148.69
资产支持证券投资收益	5669.87
衍生工具收益	-5200.0
股利收益	816.2
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3810944.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	516848.75
减：二、费用	11289537.97
1.管理人报酬	4512857.86
2.托管费	1128214.48
3.销售服务费	1096539.22
4.交易费用	179741.74
5.利息支出	3987951.02
其中：卖出回购金融资产支出	3987951.02
6.其他费用	289206.7
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	30290207.39
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	30290207.39
一、收入：	8489046.56
1.利息收入	7233391.34
存款利息收入	36997.35
债券利息收入	7091257.88
资产支持证券利息收入	26386.44
2.投资收益（损失以'-'填列）	4088778.62
股票投资收益	-1061160.0
基金投资收益	--
债券投资收益	5143347.55
资产支持证券投资收益	5669.87
衍生工具收益	--
股利收益	921.2
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2926566.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	93443.16
减：二、费用	2920749.98
1.管理人报酬	889210.03
2.托管费	222302.58
3.销售服务费	353445.71
4.交易费用	50329.42
5.利息支出	1274616.8
其中：卖出回购金融资产支出	1274616.8
6.其他费用	106550.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5568296.58
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5568296.58
一、收入：	27036629.49
1.利息收入	23056157.61
存款利息收入	218326.86
债券利息收入	22405166.25
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5590788.1
股票投资收益	-4998677.35
基金投资收益	--
债券投资收益	-284915.14
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-399150.0
股利收益	91954.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9493375.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	77884.22
减：二、费用	8697972.26
1.管理人报酬	3231091.59
2.托管费	807772.92
3.销售服务费	1065144.94
4.交易费用	340853.82
5.利息支出	2802376.37
其中：卖出回购金融资产支出	2802376.37
6.其他费用	450732.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18338657.23
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18338657.23
一、收入：	16603005.1
1.利息收入	14553486.42
存款利息收入	134914.59
债券利息收入	14037904.26
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-10400539.7
股票投资收益	-5272584.48
基金投资收益	--
债券投资收益	-4837821.61
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-380800.0
股利收益	90666.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12415065.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	34993.04
减：二、费用	5733847.06
1.管理人报酬	2200590.35
2.托管费	550147.67
3.销售服务费	754798.45
4.交易费用	252757.83
5.利息支出	1745276.61
其中：卖出回购金融资产支出	1745276.61
6.其他费用	230276.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	10869158.04
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	10869158.04
一、收入：	25854272.02
1.利息收入	20386683.5
存款利息收入	543692.77
债券利息收入	18014805.56
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	12322151.03
股票投资收益	424597.73
基金投资收益	--
债券投资收益	11852577.3
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	44976.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6960103.52
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	105541.01
减：二、费用	7422814.67
1.管理人报酬	4079468.07
2.托管费	1031034.7
3.销售服务费	1473924.28
4.交易费用	670507.04
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	167880.58
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18431457.35
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18431457.35