名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 641369600.61 |
1.利息收入 | 641369600.61 |
存款利息收入 | 2864949.29 |
债券利息收入 | 618583554.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 139098748.59 |
1.管理人报酬 | 30126868.27 |
2.托管费 | 10042289.38 |
3.销售服务费 | 10.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 97932385.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97932385.92 |
6.其他费用 | 272926.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
502270852.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
502270852.02 |
一、收入: | 287373447.2 |
1.利息收入 | 287373447.2 |
存款利息收入 | 2864391.39 |
债券利息收入 | 264587958.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50036168.53 |
1.管理人报酬 | 14962401.77 |
2.托管费 | 4987467.22 |
3.销售服务费 | 4.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29164581.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29164581.47 |
6.其他费用 | 139126.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237337278.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237337278.67 |
一、收入: | 916298231.9 |
1.利息收入 | 916298231.9 |
存款利息收入 | 119364143.12 |
债券利息收入 | 796584703.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 190042641.31 |
1.管理人报酬 | 35825910.2 |
2.托管费 | 11941970.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 142008050.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142008050.29 |
6.其他费用 | 266710.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
726255590.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
726255590.59 |
一、收入: | 460198626.61 |
1.利息收入 | 460198626.61 |
存款利息收入 | 64583238.42 |
债券利息收入 | 395615388.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 105086531.36 |
1.管理人报酬 | 17674003.81 |
2.托管费 | 5891334.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 81388579.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81388579.96 |
6.其他费用 | 132612.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
355112095.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
355112095.25 |
一、收入: | 831634140.71 |
1.利息收入 | 831630272.78 |
存款利息收入 | 86175296.52 |
债券利息收入 | 743901172.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3867.93 |
减:二、费用 | 185815612.66 |
1.管理人报酬 | 40032969.79 |
2.托管费 | 12195214.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 133388741.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133388741.97 |
6.其他费用 | 198686.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
645818528.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
645818528.05 |
一、收入: | 377371932.78 |
1.利息收入 | 377368064.85 |
存款利息收入 | 34635707.62 |
债券利息收入 | 341178553.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3867.93 |
减:二、费用 | 75373650.53 |
1.管理人报酬 | 22044779.97 |
2.托管费 | 6199150.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47049141.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47049141.51 |
6.其他费用 | 80578.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
301998282.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
301998282.25 |
一、收入: | 183662082.45 |
1.利息收入 | 183662995.6 |
存款利息收入 | 1457765.78 |
债券利息收入 | 178606062.26 |
资产支持证券利息收入 | 2462989.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-913.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -913.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54288782.0 |
1.管理人报酬 | 8473758.42 |
2.托管费 | 1977210.3 |
3.销售服务费 | 1670.86 |
4.交易费用 | 14.0 |
5.利息支出 | 42971063.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42971063.95 |
6.其他费用 | 269819.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129373300.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129373300.45 |
一、收入: | 83458481.44 |
1.利息收入 | 83458481.44 |
存款利息收入 | 569229.18 |
债券利息收入 | 81620375.3 |
资产支持证券利息收入 | 1268876.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34404443.96 |
1.管理人报酬 | 4361436.43 |
2.托管费 | 1017668.5 |
3.销售服务费 | 860.98 |
4.交易费用 | 14.0 |
5.利息支出 | 28624582.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28624582.76 |
6.其他费用 | 125689.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49054037.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49054037.48 |
一、收入: | 202757795.47 |
1.利息收入 | 205480384.02 |
存款利息收入 | 886705.31 |
债券利息收入 | 203234100.82 |
资产支持证券利息收入 | 564305.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2722841.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2722841.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252.78 |
减:二、费用 | 78469667.6 |
1.管理人报酬 | 8489190.24 |
2.托管费 | 1980811.05 |
3.销售服务费 | 1682.07 |
4.交易费用 | 1054.5 |
5.利息支出 | 67104076.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67104076.52 |
6.其他费用 | 243410.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124288127.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124288127.87 |
一、收入: | 78736000.86 |
1.利息收入 | 79445915.62 |
存款利息收入 | 336623.25 |
债券利息收入 | 78314183.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-709914.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -709914.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34734384.78 |
1.管理人报酬 | 4162774.15 |
2.托管费 | 971314.01 |
3.销售服务费 | 825.9 |
4.交易费用 | 1054.5 |
5.利息支出 | 29238368.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29238368.35 |
6.其他费用 | 123093.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44001616.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44001616.08 |
一、收入: | 404949144.82 |
1.利息收入 | 404949144.82 |
存款利息收入 | 3559771.53 |
债券利息收入 | 390191495.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54379101.19 |
1.管理人报酬 | 28715740.25 |
2.托管费 | 6700339.31 |
3.销售服务费 | 2253.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18366432.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18366432.45 |
6.其他费用 | 208205.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
350570043.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
350570043.63 |
一、收入: | 213727513.83 |
1.利息收入 | 213727513.83 |
存款利息收入 | 509285.92 |
债券利息收入 | 207593849.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32004149.77 |
1.管理人报酬 | 15155989.06 |
2.托管费 | 3536397.39 |
3.销售服务费 | 1164.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12939956.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12939956.85 |
6.其他费用 | 103938.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181723364.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181723364.06 |
一、收入: | 391821061.39 |
1.利息收入 | 391821061.39 |
存款利息收入 | 4823127.55 |
债券利息收入 | 384459075.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44617199.4 |
1.管理人报酬 | 32862082.63 |
2.托管费 | 7825680.16 |
3.销售服务费 | 2337.55 |
4.交易费用 | 45.0 |
5.利息支出 | 3652534.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3652534.84 |
6.其他费用 | 274519.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347203861.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347203861.99 |
一、收入: | 169143831.4 |
1.利息收入 | 169143831.4 |
存款利息收入 | 3470776.43 |
债券利息收入 | 165098692.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24256698.5 |
1.管理人报酬 | 17380181.55 |
2.托管费 | 4213236.59 |
3.销售服务费 | 1151.85 |
4.交易费用 | 45.0 |
5.利息支出 | 2514159.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2514159.25 |
6.其他费用 | 147924.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144887132.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144887132.9 |