名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4654 | 1.68% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金通货币A | 0.4269 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 10782.70 | -- | -- | 6223.29 | 57.72% | -- | -- |
2023-06-30 | 4416.35 | -- | -- | 2660.62 | 60.24% | -- | -- |
2022-12-31 | 8149.23 | -- | -- | 4942.98 | 60.66% | -- | -- |
2022-06-30 | 4320.63 | -- | -- | 2759.66 | 63.87% | -- | -- |
2021-12-31 | 5700.17 | -- | -- | 14.56 | 0.26% | -- | -- |
2021-06-30 | 1657.43 | -- | -- | 5.61 | 0.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 1919.11 | -- | -- | 59.68 | 3.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 1098.01 | -- | -- | 54.51 | 4.96% | -- | -- |
2019-12-31 | 1716.44 | -- | -- | 13.31 | 0.78% | -- | -- |
2019-06-30 | 1056.86 | -- | -- | 13.56 | 1.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 5661.44 | -- | -- | 79.11 | 1.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 2875.92 | -- | -- | 7.60 | 0.26% | -- | -- |
2017-12-31 | 2612.88 | -- | -- | -3.60 | -0.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 991.63 | -- | -- | 1.12 | 0.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 176.21 | -- | -- | 4.56 | 2.59% | -- | -- |