| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.73% | -2.60% | -3.32% | -13.34% | -9.11% | -16.45% | -18.03% | -13.32% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
592|933 | 732|986 | 436|984 | 671|962 | 632|937 | 467|887 | 150|789 | 55|633 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.2396 | 1.2396 | -0.20% | |
| 2024-08-22 | 1.2421 | 1.2421 | -1.04% | |
| 2024-08-21 | 1.2552 | 1.2552 | -0.29% | |
| 2024-08-20 | 1.2589 | 1.2589 | -1.32% | |
| 2024-08-19 | 1.2757 | 1.2757 | 0.24% |
截至2024-06-30 华夏智胜价值成长股票C期末总份额为1.07亿份，相比减少1.34亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为1.52亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 89.00 | 1109.15 | 2.32% |
| 000426 | 兴业银锡 | 77.00 | 1054.08 | 2.21% |
| 001332 | 锡装股份 | 37.00 | 881.98 | 1.85% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 880.43 | 1.84% |
| 601318 | 中国平安 | 20.00 | 859.46 | 1.80% |
| 600711 | ST盛屯 | 199.00 | 731.91 | 1.53% |
| 002212 | 天融信 | 139.00 | 680.29 | 1.42% |
| 301309 | 万得凯 | 23.00 | 601.43 | 1.26% |
| 000725 | 京东方A | 146.00 | 597.88 | 1.25% |
| 605555 | 德昌股份 | 31.00 | 590.68 | 1.24% |
