名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.60% | -2.60% | -3.30% | -13.29% | -9.01% | -16.24% | -17.62% | -12.67% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
同类排名[股票型] |
584|933 | 732|986 | 432|984 | 665|962 | 628|937 | 460|887 | 147|789 | 53|633 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.254 | 1.254 | -0.20% | |
2024-08-22 | 1.2565 | 1.2565 | -1.05% | |
2024-08-21 | 1.2698 | 1.2698 | -0.29% | |
2024-08-20 | 1.2735 | 1.2735 | -1.32% | |
2024-08-19 | 1.2905 | 1.2905 | 0.23% |
截至2024-06-30 华夏智胜价值成长股票A期末总份额为2.46亿份,相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601688 | 华泰证券 | 89.00 | 1109.15 | 2.32% |
000426 | 兴业银锡 | 77.00 | 1054.08 | 2.21% |
001332 | 锡装股份 | 37.00 | 881.98 | 1.85% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 880.43 | 1.84% |
601318 | 中国平安 | 20.00 | 859.46 | 1.80% |
600711 | ST盛屯 | 199.00 | 731.91 | 1.53% |
002212 | 天融信 | 139.00 | 680.29 | 1.42% |
301309 | 万得凯 | 23.00 | 601.43 | 1.26% |
000725 | 京东方A | 146.00 | 597.88 | 1.25% |
605555 | 德昌股份 | 31.00 | 590.68 | 1.24% |