融通通裕定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17319095.76元 |
| 本期利润 |
18084624.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14448503.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
1121217029.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4822238.89元 |
| 本期利润 |
7921722.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16729120.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
326289324.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10952671.52元 |
| 本期利润 |
7123634.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19561198.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
518367623.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7822004.95元 |
| 本期利润 |
6848032.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16430534.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
518092083.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27107349.89元 |
| 本期利润 |
31732697.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4817007.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
315953311.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24758334.04元 |
| 本期利润 |
27824189.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13159.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
19971316.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150189083.2元 |
| 本期利润 |
105227549.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5261831.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
2015120403.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95362127.42元 |
| 本期利润 |
67793669.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223863909.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
2242210325.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125577228.65元 |
| 本期利润 |
127358617.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128502150.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
2174422569.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69857584.13元 |
| 本期利润 |
65438821.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72782506.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
2112502774.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89922969.25元 |
| 本期利润 |
133446304.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2924922.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2047063974.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27070324.31元 |
| 本期利润 |
30491347.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6347426.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1512948930.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5752022.14元 |
| 本期利润 |
23957587.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476300.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
205878936.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1343279.98元 |
| 本期利润 |
22131912.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3932671.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
204067870.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
