名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2595.32 | -- | -- | 2437.03 | 93.90% | -- | -- |
2023-06-30 | 967.26 | -- | -- | 621.96 | 64.30% | -- | -- |
2022-12-31 | 1150.76 | -- | -- | 1442.05 | 125.31% | -- | -- |
2022-06-30 | 899.01 | -- | -- | 957.19 | 106.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 3751.44 | -- | -- | -33.29 | -0.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 3279.44 | -- | -- | -76.68 | -2.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 13277.27 | -- | -- | 3436.77 | 25.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 8210.46 | -- | -- | 3435.17 | 41.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 15339.94 | -- | -- | 2731.46 | 17.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 7762.61 | -- | -- | 1926.26 | 24.81% | -- | -- |
2018-12-31 | 15428.23 | -- | -- | 2416.37 | 15.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 3535.21 | -- | -- | 407.12 | 11.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 2880.94 | -- | -- | -3225.17 | -111.95% | -- | -- |
2017-06-30 | 2632.34 | -- | -- | -3180.37 | -120.82% | -- | -- |