| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合C | 0.889 | 4.63% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 金信转型创新成长混合… | 1.7379 | 2.70% |
| 金信转型创新成长混合… | 1.7317 | 2.70% |
| 金信深圳成长混合A | 1.9948 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.3765 | 1.67% |
| 金信民发货币E | 0.311 | 1.42% |
| 金信民发货币A | 0.311 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2985582.32 |
| 1.利息收入 | 11802.27 |
| 存款利息收入 | 11802.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3651638.14 |
| 股票投资收益 | -3835660.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32291.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151730.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277516.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376737.05 |
| 减：二、费用 | 488742.11 |
| 1.管理人报酬 | 390489.49 |
| 2.托管费 | 65081.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 550.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550.41 |
| 6.其他费用 | 32620.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3474324.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3474324.43 |
| 一、收入： | -177996.07 |
| 1.利息收入 | 5488.44 |
| 存款利息收入 | 5488.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-263504.96 |
| 股票投资收益 | -372437.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19138.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89794.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236462.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316483.01 |
| 减：二、费用 | 275667.0 |
| 1.管理人报酬 | 221951.57 |
| 2.托管费 | 36991.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 456.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456.21 |
| 6.其他费用 | 16267.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453663.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453663.07 |
| 一、收入： | 31504227.24 |
| 1.利息收入 | 18495721.72 |
| 存款利息收入 | 18495075.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6926701.47 |
| 股票投资收益 | 5361685.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1566955.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1939.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9085372.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15167176.92 |
| 减：二、费用 | 20614611.36 |
| 1.管理人报酬 | 17565897.22 |
| 2.托管费 | 2927649.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 612.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612.76 |
| 6.其他费用 | 120451.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10889615.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10889615.88 |
| 一、收入： | 8927325.69 |
| 1.利息收入 | 11111399.55 |
| 存款利息收入 | 11110753.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6284442.3 |
| 股票投资收益 | 5570544.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715837.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1939.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8876021.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407505.02 |
| 减：二、费用 | 11410090.55 |
| 1.管理人报酬 | 9722901.68 |
| 2.托管费 | 1620483.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 612.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612.76 |
| 6.其他费用 | 66092.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2482764.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2482764.86 |
| 一、收入： | 16306295.69 |
| 1.利息收入 | 615819.74 |
| 存款利息收入 | 114040.51 |
| 债券利息收入 | 212605.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53521026.2 |
| 股票投资收益 | 53113533.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46347.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453840.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37846928.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16378.07 |
| 减：二、费用 | 2545382.89 |
| 1.管理人报酬 | 1865086.86 |
| 2.托管费 | 310847.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236831.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132616.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13760912.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13760912.8 |
| 一、收入： | 16207957.32 |
| 1.利息收入 | 333001.64 |
| 存款利息收入 | 48711.51 |
| 债券利息收入 | 118827.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29400311.24 |
| 股票投资收益 | 29042921.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11427.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368817.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13541308.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15952.64 |
| 减：二、费用 | 1473335.22 |
| 1.管理人报酬 | 1087164.24 |
| 2.托管费 | 181194.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119213.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85763.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14734622.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14734622.1 |
| 一、收入： | 72691308.69 |
| 1.利息收入 | 368779.48 |
| 存款利息收入 | 31615.02 |
| 债券利息收入 | 146064.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28477372.1 |
| 股票投资收益 | 27865618.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35509.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647262.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43844247.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909.45 |
| 减：二、费用 | 2041695.35 |
| 1.管理人报酬 | 1542378.35 |
| 2.托管费 | 257063.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109418.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70649613.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70649613.34 |
| 一、收入： | 31230635.98 |
| 1.利息收入 | 94313.82 |
| 存款利息收入 | 6134.31 |
| 债券利息收入 | 69226.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3546398.91 |
| 股票投资收益 | 3040277.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506121.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27589064.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859.24 |
| 减：二、费用 | 799774.18 |
| 1.管理人报酬 | 618461.74 |
| 2.托管费 | 103076.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17323.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60912.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30430861.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30430861.8 |
| 一、收入： | 3043400.88 |
| 1.利息收入 | 240581.34 |
| 存款利息收入 | 94303.44 |
| 债券利息收入 | 72600.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1591104.62 |
| 股票投资收益 | -1982375.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6171.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397442.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3578400.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815523.57 |
| 减：二、费用 | 1403711.97 |
| 1.管理人报酬 | 865317.46 |
| 2.托管费 | 144219.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337282.05 |
| 5.利息支出 | 4559.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4559.66 |
| 6.其他费用 | 52333.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1639688.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1639688.91 |
| 一、收入： | -370680.14 |
| 1.利息收入 | 25355.67 |
| 存款利息收入 | 15132.58 |
| 债券利息收入 | 8765.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1037479.03 |
| 股票投资收益 | -1096936.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1035.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60493.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
590305.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51138.13 |
| 减：二、费用 | 285363.55 |
| 1.管理人报酬 | 103071.63 |
| 2.托管费 | 17178.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143347.7 |
| 5.利息支出 | 1389.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389.8 |
| 6.其他费用 | 20375.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-656043.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-656043.69 |
| 一、收入： | -3243036.86 |
| 1.利息收入 | 747240.16 |
| 存款利息收入 | 51256.7 |
| 债券利息收入 | 595467.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5690224.63 |
| 股票投资收益 | -4269355.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1504162.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83293.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1495809.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204137.7 |
| 减：二、费用 | 1680212.7 |
| 1.管理人报酬 | 804102.67 |
| 2.托管费 | 134017.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 510222.62 |
| 5.利息支出 | 104565.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104565.94 |
| 6.其他费用 | 125409.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4923249.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4923249.56 |
| 一、收入： | -847003.47 |
| 1.利息收入 | 735542.09 |
| 存款利息收入 | 50063.23 |
| 债券利息收入 | 585362.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3893300.38 |
| 股票投资收益 | -2472359.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1505607.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84665.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2154913.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155841.64 |
| 减：二、费用 | 1510421.15 |
| 1.管理人报酬 | 735231.61 |
| 2.托管费 | 122538.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470626.6 |
| 5.利息支出 | 104002.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104002.89 |
| 6.其他费用 | 76126.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2357424.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2357424.62 |
| 一、收入： | 13359559.92 |
| 1.利息收入 | 3994270.17 |
| 存款利息收入 | 171073.61 |
| 债券利息收入 | 3389606.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11237151.52 |
| 股票投资收益 | 7943192.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 713103.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -639117.0 |
| 股利收益 | 3219972.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1904726.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32864.27 |
| 减：二、费用 | 4217685.56 |
| 1.管理人报酬 | 2485997.14 |
| 2.托管费 | 414332.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 944932.92 |
| 5.利息支出 | 277473.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277473.93 |
| 6.其他费用 | 94948.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9141874.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9141874.36 |
| 一、收入： | 11659499.02 |
| 1.利息收入 | 864094.57 |
| 存款利息收入 | 61918.94 |
| 债券利息收入 | 680066.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2637923.29 |
| 股票投资收益 | 712316.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43131.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -639117.0 |
| 股利收益 | 2521592.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8143024.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14457.02 |
| 减：二、费用 | 1473796.47 |
| 1.管理人报酬 | 911236.19 |
| 2.托管费 | 151872.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277181.34 |
| 5.利息支出 | 93589.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93589.71 |
| 6.其他费用 | 39916.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10185702.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10185702.55 |
| 一、收入： | -1227227.08 |
| 1.利息收入 | 43150.36 |
| 存款利息收入 | 15966.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-964991.79 |
| 股票投资收益 | -968669.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3677.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305409.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.07 |
| 减：二、费用 | 184250.74 |
| 1.管理人报酬 | 70526.23 |
| 2.托管费 | 11754.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46205.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55765.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1411477.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1411477.82 |
