| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10242916.7元 |
| 本期利润 | -9676433.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5671801.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1366元 |
| 期末基金资产净值 | 49608864.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2594176.29元 |
| 本期利润 | -1262048.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2134511.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0513元 |
| 期末基金资产净值 | 58206542.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38119209.55元 |
| 本期利润 | -71174296.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4804577.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 60806365.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34955607.22元 |
| 本期利润 | -55632709.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13182563.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1606元 |
| 期末基金资产净值 | 138703880.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29255865.54元 |
| 本期利润 | 22883478.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50400176.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5058元 |
| 期末基金资产净值 | 207997706.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9982718.43元 |
| 本期利润 | 12661313.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21875779.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2656元 |
| 期末基金资产净值 | 161239480.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18338813.47元 |
| 本期利润 | 51481743.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12786562.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1446元 |
| 期末基金资产净值 | 159479249.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8588843.05元 |
| 本期利润 | 16099725.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 895164.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 76185451.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6250516.98元 |
| 本期利润 | 12024195.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10303024.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2024元 |
| 期末基金资产净值 | 49689567.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2776690.92元 |
| 本期利润 | 5417960.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9746409.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2911元 |
| 期末基金资产净值 | 26788638.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14635637.28元 |
| 本期利润 | -16199831.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11308041.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3818元 |
| 期末基金资产净值 | 18308869.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7499249.9元 |
| 本期利润 | -10087804.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7768251.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 29233968.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2051678.22元 |
| 本期利润 | 3183045.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 719090.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 52918648.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
