名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.19% | -- | 6.24% | 5140.22 |
2024-03-31 | 92.44% | -- | 10.34% | 5125.40 |
2023-12-31 | 93.58% | -- | 6.69% | 4960.89 |
2023-09-30 | 93.8% | -- | 9.15% | 4909.72 |
2023-06-30 | 94.37% | -- | 6.44% | 5820.65 |
2023-03-31 | 94.6% | -- | 7.6% | 6038.70 |
2022-12-31 | 93.74% | -- | 7.99% | 6080.64 |
2022-09-30 | 82.6% | -- | 18.14% | 6790.16 |
2022-06-30 | 82.89% | -- | 16.35% | 13870.39 |
2022-03-31 | 93.93% | -- | 6.55% | 13361.19 |
2021-12-31 | 94.73% | -- | 6.26% | 20799.77 |
2021-09-30 | 94.36% | -- | 6.14% | 15105.24 |
2021-06-30 | 94.81% | -- | 5.71% | 16123.95 |
2021-03-31 | 93.77% | -- | 6.32% | 14068.98 |
2020-12-31 | 94.41% | -- | 5.4% | 15947.92 |
2020-09-30 | 94.86% | -- | 5.52% | 13261.43 |
2020-06-30 | 91.87% | -- | 7.88% | 7618.55 |
2020-03-31 | 92.35% | -- | 9.12% | 3852.55 |
2019-12-31 | 94.69% | -- | 6.4% | 4968.96 |
2019-09-30 | 94.76% | -- | 6.5% | 3282.71 |
2019-06-30 | 88.94% | -- | 10.76% | 2678.86 |
2019-03-31 | 93.87% | -- | 7.85% | 2690.87 |
2018-12-31 | 81.43% | 0.91% | 18.61% | 1830.89 |
2018-09-30 | 89.92% | -- | 11.74% | 2568.84 |
2018-06-30 | 85.13% | -- | 17.54% | 2923.40 |
2018-03-31 | 83.92% | -- | 16.64% | 4578.93 |
2017-12-31 | 75.89% | -- | 18.77% | 5291.86 |
2017-09-30 | 21.66% | -- | 19.28% | 5065.80 |